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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 360.00 | 55 284.00 | 3 076.00 | 58 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 754 297.00 | 2 458 567.00 | 1 295 730.00 | 3 754 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 765.00 | 401 765.00 | | 401 765.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 098.00 | 497 673.00 | 52 425.00 | 550 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 338.00 | 699 737.00 | 115 601.00 | 815 338.00 |
BF Prêts | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217 154.00 | 4 113 026.00 | 2 104 128.00 | 6 217 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 967.00 | 58 932.00 | 633 035.00 | 691 967.00 |
BN En cours de production de biens | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 235.00 | 16 155.00 | 261 080.00 | 277 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 267.00 | 118 620.00 | 1 589 647.00 | 1 708 267.00 |
BZ Autres créances | 701 028.00 | | 701 028.00 | 701 028.00 |
CF Disponibilités | 449 141.00 | | 449 141.00 | 449 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 119.00 | 193 707.00 | 3 732 412.00 | 3 926 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 143 273.00 | 4 306 733.00 | 5 836 540.00 | 10 143 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 453.00 | 1 819 453.00 | | 1 819 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 951.00 | 115 473.00 | | 162 951.00 |
DG Autres réserves | 1 393 573.00 | 1 253 760.00 | | 1 393 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 353.00 | 187 291.00 | | 171 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 029.00 | 3 416 676.00 | | 3 588 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 407.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 614.00 | 1 268 962.00 | | 1 287 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 836.00 | 538 400.00 | | 550 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 705.00 | 356 070.00 | | 341 705.00 |
EA Autres dettes | 67 907.00 | 55 638.00 | | 67 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 511.00 | 2 219 476.00 | | 2 248 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 541.00 | 5 636 153.00 | | 5 836 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 511.00 | 2 219 476.00 | | 2 248 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 407.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 528.00 | 9 626.00 | 51 154.00 | 41 528.00 |
FD Production vendue biens | 2 319 378.00 | 3 193 941.00 | 5 513 320.00 | 2 319 378.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | 29 979.00 | 31 279.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 206.00 | 3 233 546.00 | 5 595 752.00 | 2 362 206.00 |
FM Production stockée | | | 123 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 863.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | 21 037.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 21 037.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 21 037.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 339.00 | 27 767.00 | | -14 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 434.00 | 5 601 389.00 | | 5 731 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 082.00 | 5 414 099.00 | | 5 560 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 353.00 | 187 291.00 | | 171 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 826.00 | | 76 278.00 | 6 149 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 950.00 | 484 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 6 217 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 214 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214 422.00 | | | 4 214 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 607.00 | | 76 278.00 | 1 441 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 797.00 | | | 493 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 246.00 | 34 780.00 | | 4 078 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912 237.00 | 3 380.00 | | 2 912 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 009.00 | 31 400.00 | | 1 166 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 544.00 | 9 543.00 | | 65 544.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 118 320.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 844.00 | 127 863.00 | | 65 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 844.00 | 127 863.00 | | 65 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 836.00 | 550 836.00 | | 550 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 875.00 | 185 875.00 | | 185 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
UP Prêts | 64 847.00 | 9 041.00 | 55 806.00 | 64 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 907.00 | 1 560 007.00 | 147 900.00 | 1 707 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VB T. V. A. | 390 860.00 | 390 860.00 | | 390 860.00 |
VC Groupe et associés | 303 243.00 | 303 243.00 | | 303 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 614.00 | 1 287 614.00 | | 1 287 614.00 |
VP Divers | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 209.00 | 2 272 142.00 | 204 066.00 | 2 476 209.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 511.00 | 2 248 511.00 | | 2 248 511.00 |