| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 240.00 | 59 443.00 | 796.00 | 60 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 754 297.00 | 2 458 566.00 | 1 295 730.00 | 3 754 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 765.00 | 401 765.00 | | 401 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 425.00 | 531 120.00 | 67 304.00 | 598 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 464.00 | 755 602.00 | 101 862.00 | 857 464.00 |
BF Prêts | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 370.00 | 4 206 498.00 | 1 929 872.00 | 6 136 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 017.00 | 263 912.00 | 749 105.00 | 1 013 017.00 |
BN En cours de production de biens | 67 430.00 | | 67 430.00 | 67 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 706.00 | 79 909.00 | 244 797.00 | 324 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 491.00 | 122 770.00 | 1 227 721.00 | 1 350 491.00 |
BZ Autres créances | 228 650.00 | | 228 650.00 | 228 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 880 849.00 | | 3 880 849.00 | 3 880 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866 145.00 | 466 591.00 | 6 399 554.00 | 6 866 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 002 515.00 | 4 673 089.00 | 8 329 426.00 | 13 002 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 452.00 | 1 819 453.00 | | 1 819 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 951.00 | 162 951.00 | | 162 951.00 |
DG Autres réserves | 1 342 008.00 | 1 564 926.00 | | 1 342 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988 898.00 | 777 083.00 | | 2 988 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354 010.00 | 4 365 112.00 | | 6 354 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 349.00 | 20 105.00 | | 16 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 780.00 | 24 052.00 | | 1 047 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 252.00 | 449 676.00 | | 465 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 034.00 | 398 924.00 | | 446 034.00 |
EA Autres dettes | | 2 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 975 415.00 | 895 155.00 | | 1 975 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 426.00 | 5 260 267.00 | | 8 329 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 614.00 | | | 1 966 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 152.00 | 10 512.00 | 34 665.00 | 24 152.00 |
FD Production vendue biens | 9 589 508.00 | 2 043 394.00 | 11 632 903.00 | 9 589 508.00 |
FG Production vendue services | 13 098.00 | 10 447.00 | 23 546.00 | 13 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 626 760.00 | 2 064 354.00 | 11 691 115.00 | 9 626 760.00 |
FM Production stockée | | | 4 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 775 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 956 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 818 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 1 054 409.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 164 188.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | 890 221.00 | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041 781.00 | 267 111.00 | | 1 041 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 978 348.00 | 6 250 567.00 | | 11 978 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 450.00 | 5 473 484.00 | | 8 989 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988 898.00 | 777 083.00 | | 2 988 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 302.00 | | 56 068.00 | 6 080 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 136 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 216 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 216 302.00 | | | 4 216 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 821.00 | | 56 068.00 | 1 399 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 179.00 | | | 464 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 125.00 | 62 373.00 | | 4 144 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918 504.00 | 1 271.00 | | 2 918 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 620.00 | 61 102.00 | | 1 225 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 252.00 | 465 252.00 | | 465 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 034.00 | 446 034.00 | | 446 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 780.00 | 1 047 780.00 | | 1 047 780.00 |
UP Prêts | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 492.00 | 1 350 492.00 | | 1 350 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 350.00 | 7 548.00 | 8 802.00 | 16 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VP Divers | 228 651.00 | 228 651.00 | | 228 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 321.00 | 1 579 142.00 | 44 179.00 | 1 623 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 416.00 | 1 966 614.00 | 8 802.00 | 1 975 416.00 |