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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 240.00 | 60 069.00 | 170.00 | 60 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 754 297.00 | 2 458 566.00 | 1 295 730.00 | 3 754 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 765.00 | 401 765.00 | | 401 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 980.00 | 551 969.00 | 70 010.00 | 621 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 666.00 | 789 943.00 | 121 723.00 | 911 666.00 |
BF Prêts | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 203 565.00 | 4 262 314.00 | 1 941 250.00 | 6 203 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 806.00 | 25 922.00 | 840 884.00 | 866 806.00 |
BN En cours de production de biens | 93 977.00 | | 93 977.00 | 93 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 004.00 | 8 858.00 | 363 146.00 | 372 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 450.00 | 18 325.00 | 792 124.00 | 810 450.00 |
BZ Autres créances | 278 146.00 | | 278 146.00 | 278 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 687 873.00 | | 1 687 873.00 | 1 687 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 257.00 | 53 105.00 | 4 057 152.00 | 4 110 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 822.00 | 4 315 420.00 | 5 998 402.00 | 10 313 822.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 452.00 | | | 1 819 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 951.00 | | | 162 951.00 |
DG Autres réserves | 2 030 906.00 | | | 2 030 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 060.00 | | | 4 149 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 771.00 | | | 1 071 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 534.00 | | | 315 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 314.00 | | | 391 314.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 262.00 | | | 1 792 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 402.00 | | | 5 998 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 414.00 | | | 1 783 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 006.00 | | 62 006.00 | 62 006.00 |
FD Production vendue biens | 2 284 111.00 | 1 780 403.00 | 4 064 514.00 | 2 284 111.00 |
FG Production vendue services | 8 169.00 | 15 509.00 | 23 679.00 | 8 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 288.00 | 1 795 912.00 | 4 150 201.00 | 2 354 288.00 |
FM Production stockée | | | 73 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 080.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 446.00 | | | 5 116 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 396.00 | | | 5 021 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 370.00 | | 80 327.00 | 6 136 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 563.00 | 453 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 133.00 | 6 203 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 216 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 1 533 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 216 302.00 | | | 4 216 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 890.00 | | 80 327.00 | 1 455 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 179.00 | | | 464 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 498.00 | 61 300.00 | 5 483.00 | 4 206 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919 775.00 | 627.00 | | 2 919 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 723.00 | 60 673.00 | 5 483.00 | 1 286 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 535.00 | 315 535.00 | | 315 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 314.00 | 391 314.00 | | 391 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 565.00 | 1 076 565.00 | | 1 076 565.00 |
UP Prêts | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
UX Autres créances clients | 810 450.00 | 810 450.00 | | 810 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 146.00 | 278 146.00 | | 278 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 212.00 | 1 088 597.00 | 33 616.00 | 1 122 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 262.00 | 1 783 415.00 | | 1 792 262.00 |