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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 343.00 | 18 700.00 | 8 643.00 | 27 343.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 992.00 | 21 600.00 | 34 392.00 | 55 992.00 |
060 Stock marchandises | 106 930.00 | 9 705.00 | 97 225.00 | 106 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
072 Créances – Autres | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
084 Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 636.00 | 9 705.00 | 122 931.00 | 132 636.00 |
110 Total général Actif | 188 628.00 | 31 305.00 | 157 323.00 | 188 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 621.00 | 287 067.00 | | 290 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 813.00 | 833.00 | | 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 578.00 | 1 838.00 | | 2 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 013.00 | 294 237.00 | | 295 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 206.00 | 195 459.00 | | 218 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 950.00 | -793.00 | | -21 950.00 |
242 Autres charges externes. | 40 773.00 | 38 465.00 | | 40 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 4 580.00 | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 627.00 | 34 863.00 | | 39 627.00 |
252 Charges sociales | 365.00 | -266.00 | | 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | 2 137.00 | | 2 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 640.00 | 1 667.00 | | 640.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 573.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 902.00 | 276 685.00 | | 283 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 110.00 | 17 552.00 | | 11 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 724.00 | 60.00 | | 1 724.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 197.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 2 126.00 | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 189.00 | 15 289.00 | | 12 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 640.00 | | | 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |