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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 292.00 | 3 193.00 | 99.00 | 3 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 472.00 | 22 465.00 | 5 006.00 | 27 472.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 512.00 | 25 659.00 | 30 854.00 | 56 512.00 |
060 Stock marchandises | 89 373.00 | 8 747.00 | 80 625.00 | 89 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
072 Créances – Autres | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
084 Disponibilités | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 530.00 | 8 747.00 | 144 783.00 | 153 530.00 |
110 Total général Actif | 210 042.00 | 34 406.00 | 175 637.00 | 210 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -1 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 308.00 | 274 476.00 | | 285 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321.00 | 287.00 | | 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 514.00 | 4 714.00 | | 3 514.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 1 921.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 367.00 | 281 397.00 | | 289 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 945.00 | 181 464.00 | | 198 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 571.00 | 5 024.00 | | -6 571.00 |
242 Autres charges externes. | 43 892.00 | 45 181.00 | | 43 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 3 248.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 461.00 | 36 614.00 | | 40 461.00 |
252 Charges sociales | 1 205.00 | 1 116.00 | | 1 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 807.00 | 1 833.00 | | 1 807.00 |
256 Dotations aux provisions | | 208.00 | | |
262 Autres charges | 293.00 | 370.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 139.00 | 275 060.00 | | 284 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 228.00 | 6 337.00 | | 5 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 793.00 | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 550.00 | 5 544.00 | | 4 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 157.00 | | | 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |