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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 292.00 | 2 932.00 | 360.00 | 3 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 588.00 | 19 203.00 | 8 385.00 | 27 588.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 628.00 | 22 135.00 | 34 494.00 | 56 628.00 |
060 Stock marchandises | 87 822.00 | 8 696.00 | 79 126.00 | 87 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
072 Créances – Autres | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
084 Disponibilités | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 961.00 | 8 696.00 | 121 265.00 | 129 961.00 |
110 Total général Actif | 186 589.00 | 30 831.00 | 155 758.00 | 186 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 454.00 | 290 621.00 | | 291 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166.00 | 813.00 | | 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 681.00 | 1 000.00 | | 4 681.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | 2 578.00 | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 649.00 | 295 013.00 | | 298 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 578.00 | 218 206.00 | | 175 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 107.00 | -21 950.00 | | 19 107.00 |
242 Autres charges externes. | 46 194.00 | 40 773.00 | | 46 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 3 694.00 | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 659.00 | 39 627.00 | | 43 659.00 |
252 Charges sociales | 1 152.00 | 365.00 | | 1 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 187.00 | 2 099.00 | | 2 187.00 |
256 Dotations aux provisions | | 640.00 | | |
262 Autres charges | 535.00 | 448.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 659.00 | 283 902.00 | | 292 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 990.00 | 11 110.00 | | 5 990.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 724.00 | | |
294 Charges financières | | 39.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 606.00 | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 233.00 | 12 189.00 | | 5 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 392.00 | | | 392.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |