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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 472.00 | 23 675.00 | 3 797.00 | 27 472.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 512.00 | 26 967.00 | 29 545.00 | 56 512.00 |
060 Stock marchandises | 92 537.00 | 9 251.00 | 83 287.00 | 92 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
072 Créances – Autres | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
084 Disponibilités | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 434.00 | 9 251.00 | 155 184.00 | 164 434.00 |
110 Total général Actif | 220 947.00 | 36 218.00 | 184 729.00 | 220 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -3 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 299 316.00 | 285 308.00 | | 299 316.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 647.00 | 321.00 | | 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 3 514.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 770.00 | 224.00 | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 233.00 | 289 367.00 | | 304 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 227.00 | 198 945.00 | | 202 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 165.00 | -6 571.00 | | -3 165.00 |
242 Autres charges externes. | 46 576.00 | 43 892.00 | | 46 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 4 106.00 | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 384.00 | 40 461.00 | | 43 384.00 |
252 Charges sociales | 1 399.00 | 1 205.00 | | 1 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 309.00 | 1 807.00 | | 1 309.00 |
256 Dotations aux provisions | 503.00 | | | 503.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 293.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 946.00 | 284 139.00 | | 296 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 288.00 | 5 228.00 | | 7 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 678.00 | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 195.00 | 4 550.00 | | 6 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 503.00 | | | 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |