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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 586.00 | 23 107.00 | 2 480.00 | 25 586.00 |
040 Immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 358.00 | 26 099.00 | 28 259.00 | 54 358.00 |
060 Stock marchandises | 103 282.00 | 9 566.00 | 93 716.00 | 103 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
072 Créances – Autres | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
084 Disponibilités | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 057.00 | 9 566.00 | 202 491.00 | 212 057.00 |
110 Total général Actif | 266 415.00 | 35 665.00 | 230 750.00 | 266 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 361.00 | 369 742.00 | | 396 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 807.00 | 544.00 | | 3 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 24 482.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 454.00 | 9 408.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 622.00 | 404 176.00 | | 403 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 304.00 | 248 608.00 | | 283 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 911.00 | 1 166.00 | | -11 911.00 |
242 Autres charges externes. | 52 746.00 | 47 642.00 | | 52 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | 4 768.00 | | 4 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 820.00 | 53 232.00 | | 57 820.00 |
252 Charges sociales | 2 896.00 | 351.00 | | 2 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | 1 004.00 | | 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | 16.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 7 318.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 492.00 | 364 104.00 | | 391 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 130.00 | 40 071.00 | | 12 130.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 840.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 3 835.00 | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 350.00 | 35 396.00 | | 10 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 496.00 | | | 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |