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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 887.00 | 24 095.00 | 2 792.00 | 26 887.00 |
040 Immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 958.00 | 27 387.00 | 28 571.00 | 55 958.00 |
060 Stock marchandises | 91 371.00 | 9 266.00 | 82 105.00 | 91 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
072 Créances – Autres | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
084 Disponibilités | 94 159.00 | | 94 159.00 | 94 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 224.00 | 9 266.00 | 198 958.00 | 208 224.00 |
110 Total général Actif | 264 183.00 | 36 653.00 | 227 529.00 | 264 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 369 742.00 | 299 316.00 | | 369 742.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544.00 | 647.00 | | 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 482.00 | 3 500.00 | | 24 482.00 |
230 Autres produits | 9 408.00 | 770.00 | | 9 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 176.00 | 304 233.00 | | 404 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 608.00 | 202 227.00 | | 248 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 166.00 | -3 165.00 | | 1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 47 642.00 | 46 576.00 | | 47 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | 4 329.00 | | 4 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 232.00 | 43 384.00 | | 53 232.00 |
252 Charges sociales | 351.00 | 1 399.00 | | 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | 1 309.00 | | 1 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 16.00 | 503.00 | | 16.00 |
262 Autres charges | 7 318.00 | 384.00 | | 7 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 104.00 | 296 946.00 | | 364 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 071.00 | 7 288.00 | | 40 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 1 093.00 | | 3 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 396.00 | 6 195.00 | | 35 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16.00 | | | 16.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |