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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 1 250.00 | 866.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 561.00 | 26 812.00 | 56 748.00 | 83 561.00 |
BF Prêts | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 866.00 | 41 208.00 | 86 658.00 | 127 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 780.00 | | 556 780.00 | 556 780.00 |
BZ Autres créances | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CF Disponibilités | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 711.00 | | 719 711.00 | 719 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 577.00 | 41 208.00 | 806 369.00 | 847 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 436.00 | 261 983.00 | | 308 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 261.00 | 61 453.00 | | 77 261.00 |
DL TOTAL (I) | 396 697.00 | 334 436.00 | | 396 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 152.00 | 437.00 | | 6 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 397.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 071.00 | 126 086.00 | | 122 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 651.00 | 250 552.00 | | 244 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 298.00 | 88 578.00 | | 36 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 672.00 | 467 049.00 | | 409 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 369.00 | 801 485.00 | | 806 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 672.00 | 467 049.00 | | 409 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 626.00 | 320 149.00 | 2 584 776.00 | 2 264 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 626.00 | 320 149.00 | 2 584 776.00 | 2 264 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 422.00 | 60 927.00 | | 39 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 603.00 | 2 914.00 | | 12 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 885.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484.00 | 6 938.00 | | 7 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 516.00 | -6 938.00 | | 8 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 443.00 | 22 006.00 | | 30 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 935.00 | 2 317 078.00 | | 2 601 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 673.00 | 2 255 625.00 | | 2 524 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 261.00 | 61 453.00 | | 77 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 620.00 | | 87 583.00 | 83 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 337.00 | 127 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 337.00 | 85 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 730.00 | | 61 283.00 | 67 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 26 300.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 828.00 | 15 238.00 | 39 858.00 | 65 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 682.00 | 15 238.00 | 39 858.00 | 52 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
UP Prêts | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 550.00 | 26 300.00 | | 28 550.00 |
UX Autres créances clients | 556 780.00 | | | 556 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 941.00 | 614 691.00 | 2 250.00 | 616 941.00 |
VW T.V.A. | 112 121.00 | 112 121.00 | | 112 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 672.00 | 409 672.00 | | 409 672.00 |