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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 446.00 | 15 014.00 | 432.00 | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 2 755.00 | 634.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 652.00 | 57 749.00 | 29 902.00 | 87 652.00 |
BF Prêts | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 360.00 | 75 519.00 | 121 842.00 | 197 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 558.00 | | 339 558.00 | 339 558.00 |
BZ Autres créances | 162 701.00 | | 162 701.00 | 162 701.00 |
CF Disponibilités | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 384.00 | | 532 384.00 | 532 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 744.00 | 75 519.00 | 654 226.00 | 729 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 369.00 | 365 697.00 | | 466 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 105.00 | 110 671.00 | | -284 105.00 |
DL TOTAL (I) | 193 264.00 | 487 369.00 | | 193 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 721.00 | 416 709.00 | | 354 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 741.00 | 412 466.00 | | 105 741.00 |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 962.00 | 830 175.00 | | 460 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 226.00 | 1 317 544.00 | | 654 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 962.00 | 830 175.00 | | 460 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 595 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 595 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 009.00 | |
GE Autres charges | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 825.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -2 825.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 644.00 | 3 050 696.00 | | 2 595 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 749.00 | 2 940 024.00 | | 2 879 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 105.00 | 110 671.00 | | -284 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 951.00 | | 38 409.00 | 158 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 961.00 | | 1 079.00 | 89 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 544.00 | | 37 330.00 | 53 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 509.00 | 17 009.00 | | 58 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 864.00 | 1 150.00 | | 13 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 645.00 | 15 859.00 | | 44 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 721.00 | 354 721.00 | | 354 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
UP Prêts | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 380.00 | 84 230.00 | 6 150.00 | 90 380.00 |
UX Autres créances clients | 339 558.00 | 339 558.00 | | 339 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VB T. V. A. | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 911.00 | 589 761.00 | 6 150.00 | 595 911.00 |
VW T.V.A. | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 962.00 | 460 962.00 | | 460 962.00 |