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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 766.00 | 83 192.00 | 5 575.00 | 88 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 751.00 | 102 026.00 | 21 725.00 | 123 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 550.00 | | 453 550.00 | 453 550.00 |
BZ Autres créances | 106 265.00 | | 106 265.00 | 106 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 208.00 | | 300 208.00 | 300 208.00 |
CF Disponibilités | 482 974.00 | | 482 974.00 | 482 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 411.00 | | 1 346 411.00 | 1 346 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 162.00 | 102 026.00 | 1 368 136.00 | 1 470 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 922.00 | 182 264.00 | | 424 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 514.00 | 242 658.00 | | 136 514.00 |
DL TOTAL (I) | 572 436.00 | 435 922.00 | | 572 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 330.00 | 223 461.00 | | 316 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 268.00 | 159 070.00 | | 307 268.00 |
EA Autres dettes | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 700.00 | 383 031.00 | | 795 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 136.00 | 818 953.00 | | 1 368 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 700.00 | 383 031.00 | | 795 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 642 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 642 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 45 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 2 825.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 794.00 | -2 825.00 | | 12 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 658.00 | 3 025 087.00 | | 2 656 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 144.00 | 2 782 428.00 | | 2 520 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 514.00 | 242 658.00 | | 136 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 636.00 | | 11 114.00 | 112 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 040.00 | | 1 114.00 | 91 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 10 000.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 737.00 | 12 289.00 | | 89 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 292.00 | 12 289.00 | | 74 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 330.00 | 316 330.00 | | 316 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | 10 000.00 | 6 150.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 453 550.00 | 453 550.00 | | 453 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VB T. V. A. | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 379.00 | 573 229.00 | 6 150.00 | 579 379.00 |
VW T.V.A. | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 700.00 | 795 700.00 | | 795 700.00 |