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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 3 526.00 | 1 196.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 025.00 | 89 770.00 | 7 255.00 | 97 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 342.00 | 108 742.00 | 14 601.00 | 123 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
BZ Autres créances | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 647 987.00 | | 647 987.00 | 647 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 722.00 | | 932 722.00 | 932 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 064.00 | 108 742.00 | 947 322.00 | 1 056 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 436.00 | 424 922.00 | | 561 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 135.00 | 136 514.00 | | 140 135.00 |
DL TOTAL (I) | 712 571.00 | 572 436.00 | | 712 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 469.00 | 316 330.00 | | 109 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 282.00 | 307 268.00 | | 125 282.00 |
EA Autres dettes | | 22 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 752.00 | 795 700.00 | | 234 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 322.00 | 1 368 136.00 | | 947 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 752.00 | 795 700.00 | | 234 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 751.00 | | 9 592.00 | 123 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 123 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 155.00 | | 9 592.00 | 92 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 026.00 | 6 715.00 | | 102 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 580.00 | 6 715.00 | | 86 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 161 923.00 | 161 923.00 | | 161 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 984.00 | 278 834.00 | 6 150.00 | 284 984.00 |
VW T.V.A. | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 752.00 | 234 752.00 | | 234 752.00 |