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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 3 179.00 | 209.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 652.00 | 71 112.00 | 16 539.00 | 87 652.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 636.00 | 89 737.00 | 22 899.00 | 112 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 520.00 | | 633 520.00 | 633 520.00 |
BZ Autres créances | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
CF Disponibilités | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 055.00 | | 796 055.00 | 796 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 691.00 | 89 737.00 | 818 953.00 | 908 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 264.00 | 466 369.00 | | 182 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 658.00 | -284 105.00 | | 242 658.00 |
DL TOTAL (I) | 435 922.00 | 193 264.00 | | 435 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 461.00 | 354 721.00 | | 223 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 070.00 | 105 741.00 | | 159 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 031.00 | 460 962.00 | | 383 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 953.00 | 654 226.00 | | 818 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 031.00 | 460 962.00 | | 383 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 023 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 023 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 180.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | -180.00 | | -2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 087.00 | 2 595 644.00 | | 3 025 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 428.00 | 2 879 749.00 | | 2 782 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 658.00 | -284 105.00 | | 242 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 360.00 | | | 197 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 724.00 | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 724.00 | 112 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 519.00 | 14 219.00 | | 75 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | 432.00 | | 15 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 504.00 | 13 787.00 | | 60 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 461.00 | 223 461.00 | | 223 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 633 520.00 | 633 520.00 | | 633 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VB T. V. A. | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 176.00 | 721 026.00 | 6 150.00 | 727 176.00 |
VW T.V.A. | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 031.00 | 383 031.00 | | 383 031.00 |