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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 446.00 | 13 864.00 | 1 582.00 | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 2 086.00 | 1 302.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 573.00 | 42 559.00 | 44 014.00 | 86 573.00 |
BF Prêts | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 951.00 | 58 509.00 | 100 442.00 | 158 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 730.00 | | 893 730.00 | 893 730.00 |
BZ Autres créances | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
CF Disponibilités | 188 913.00 | | 188 913.00 | 188 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 102.00 | | 1 217 102.00 | 1 217 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 054.00 | 58 509.00 | 1 317 544.00 | 1 376 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 697.00 | 308 436.00 | | 365 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 671.00 | 77 261.00 | | 110 671.00 |
DL TOTAL (I) | 487 369.00 | 396 697.00 | | 487 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 709.00 | 122 071.00 | | 416 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 466.00 | 244 651.00 | | 412 466.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 175.00 | 409 672.00 | | 830 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 544.00 | 806 369.00 | | 1 317 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 049 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 049 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GE Autres charges | | | 12 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 7 484.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | 8 516.00 | | -2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 136.00 | 30 443.00 | | 44 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 696.00 | 2 601 935.00 | | 3 050 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 024.00 | 2 524 673.00 | | 2 940 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 671.00 | 77 261.00 | | 110 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 866.00 | | 31 085.00 | 127 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 146.00 | | 2 300.00 | 13 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 676.00 | | 4 285.00 | 85 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 044.00 | | 24 500.00 | 29 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 208.00 | 17 301.00 | | 41 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 146.00 | 718.00 | | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 062.00 | 16 583.00 | | 28 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 709.00 | 416 709.00 | | 416 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UP Prêts | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 050.00 | 50 800.00 | | 53 050.00 |
UX Autres créances clients | 893 730.00 | | | 893 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VB T. V. A. | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 733.00 | 1 079 483.00 | 2 250.00 | 1 081 733.00 |
VW T.V.A. | 273 724.00 | 273 724.00 | | 273 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 175.00 | 830 175.00 | | 830 175.00 |