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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 6 527.00 | 112.00 | 6 639.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AN Terrains | 5 886.00 | 4 836.00 | 1 050.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 860.00 | 1 666 026.00 | 169 834.00 | 1 835 860.00 |
BF Prêts | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 470.00 | 1 691 069.00 | 331 401.00 | 2 022 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 067.00 | 6 923.00 | 951 144.00 | 958 067.00 |
BZ Autres créances | 757 826.00 | | 757 826.00 | 757 826.00 |
CF Disponibilités | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 033.00 | 6 923.00 | 1 902 110.00 | 1 909 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 503.00 | 1 697 992.00 | 2 233 511.00 | 3 931 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 727.00 | 265 274.00 | | 240 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 597.00 | 25 453.00 | | -29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 376 130.00 | 455 727.00 | | 376 130.00 |
DP Provisions pour risques | 441 857.00 | 456 857.00 | | 441 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 953.00 | 15 000.00 | | 6 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 810.00 | 471 857.00 | | 448 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 195.00 | 334 634.00 | | 153 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 119.00 | 136 327.00 | | 308 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 336.00 | 263 786.00 | | 519 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 920.00 | 452 403.00 | | 427 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 571.00 | 1 189 076.00 | | 1 408 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 511.00 | 2 116 660.00 | | 2 233 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 989.00 | 1 035 911.00 | | 1 365 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
FG Production vendue services | 5 083 780.00 | 105 491.00 | 5 189 271.00 | 5 083 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 261.00 | 105 491.00 | 5 222 752.00 | 5 117 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 376.00 | 38 850.00 | | 70 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 352.00 | 7 719.00 | | 17 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 100.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 752.00 | 8 819.00 | | 19 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 19 193.00 | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 297.00 | 2 529.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 21 722.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 385.00 | -12 903.00 | | 15 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 740.00 | -3 600.00 | | -7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 363.00 | 4 921 525.00 | | 5 372 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 960.00 | 4 896 071.00 | | 5 401 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 597.00 | 25 453.00 | | -29 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 574.00 | | 30 511.00 | 2 024 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 057.00 | 19 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 615.00 | 2 022 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 558.00 | 1 855 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 919.00 | | 220.00 | 146 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 982.00 | | 10 003.00 | 1 854 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 673.00 | | 20 288.00 | 22 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 601.00 | 231 729.00 | 7 261.00 | 1 466 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 108.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 182.00 | 231 622.00 | 7 261.00 | 1 460 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 857.00 | 6 953.00 | 30 000.00 | 471 857.00 |
6T Sur comptes clients | 10 410.00 | 135.00 | 3 621.00 | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | 135.00 | 3 621.00 | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 267.00 | 7 088.00 | 33 621.00 | 482 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 088.00 | 33 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 336.00 | 519 336.00 | | 519 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 602.00 | 157 602.00 | | 157 602.00 |
UP Prêts | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
UX Autres créances clients | 949 799.00 | | | 949 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VB T. V. A. | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
VC Groupe et associés | 620 017.00 | | | 620 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 195.00 | 110 613.00 | 42 582.00 | 153 195.00 |
VI Groupe et associés | 308 119.00 | 308 119.00 | | 308 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 042.00 | | | 181 042.00 |
VP Divers | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 265.00 | 1 709 166.00 | 27 099.00 | 1 736 265.00 |
VW T.V.A. | 159 869.00 | 159 869.00 | | 159 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 571.00 | 1 365 989.00 | 42 582.00 | 1 408 571.00 |