| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AN Terrains | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 896.00 | 28 912.00 | 2 984.00 | 31 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 753.00 | 1 328 172.00 | 88 581.00 | 1 416 753.00 |
BF Prêts | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 448.00 | 1 369 831.00 | 235 617.00 | 1 605 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 289.00 | 11 793.00 | 879 495.00 | 891 289.00 |
BZ Autres créances | 808 483.00 | | 808 483.00 | 808 483.00 |
CF Disponibilités | 138 006.00 | | 138 006.00 | 138 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 292.00 | 11 793.00 | 1 843 498.00 | 1 855 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 739.00 | 1 381 625.00 | 2 079 115.00 | 3 460 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 302 798.00 | 283 673.00 | | 302 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 448.00 | 19 125.00 | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 475 245.00 | 467 798.00 | | 475 245.00 |
DP Provisions pour risques | 329 986.00 | 199 072.00 | | 329 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 953.00 | 22 953.00 | | 27 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 939.00 | 222 025.00 | | 357 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 530.00 | 23 771.00 | | 33 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 948.00 | 359 746.00 | | 335 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 711.00 | 798 538.00 | | 527 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 760.00 | 373 302.00 | | 345 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 028.00 | | |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 5 340.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 931.00 | 1 610 726.00 | | 1 245 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 115.00 | 2 300 548.00 | | 2 079 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 542.00 | 1 610 726.00 | | 1 219 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 735.00 | | 212 735.00 | 212 735.00 |
FG Production vendue services | 4 160 604.00 | | 4 160 604.00 | 4 160 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 339.00 | | 4 373 339.00 | 4 373 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 152.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 600.00 | 168 463.00 | | 150 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | 29 550.00 | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 528.00 | 15 288.00 | | 7 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 278.00 | 44 838.00 | | 12 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 465.00 | 90 636.00 | | 38 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | 5 006.00 | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 663.00 | 95 642.00 | | 40 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 385.00 | -50 804.00 | | -28 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 800.00 | -13 260.00 | | -10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 790.00 | 4 952 226.00 | | 4 623 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 342.00 | 4 933 101.00 | | 4 616 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 448.00 | 19 125.00 | | 7 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 995.00 | | 72 757.00 | 1 811 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 542.00 | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 304.00 | 1 605 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 762.00 | 1 454 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 361.00 | | | 147 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 207.00 | | 65 090.00 | 1 661 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | 7 667.00 | 3 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 091.00 | 88 304.00 | 269 563.00 | 1 551 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | 88.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 317.00 | 88 216.00 | 269 563.00 | 1 544 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 025.00 | 204 152.00 | 68 238.00 | 222 025.00 |
6T Sur comptes clients | 30 610.00 | 215.00 | 19 031.00 | 30 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 610.00 | 215.00 | 19 031.00 | 30 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 635.00 | 204 367.00 | 87 269.00 | 252 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 367.00 | 87 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 711.00 | 527 711.00 | | 527 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 878.00 | 100 878.00 | | 100 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UP Prêts | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 833 712.00 | 833 712.00 | | 833 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
VB T. V. A. | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VC Groupe et associés | 405 338.00 | 405 338.00 | | 405 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 530.00 | 7 141.00 | 26 389.00 | 33 530.00 |
VI Groupe et associés | 335 948.00 | 335 948.00 | | 335 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 416.00 | 325 416.00 | | 325 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 427.00 | 1 643 507.00 | 60 920.00 | 1 704 427.00 |
VW T.V.A. | 168 177.00 | 168 177.00 | | 168 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 931.00 | 1 219 542.00 | 26 389.00 | 1 245 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 147.00 | 31 365.00 | | 26 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 041.00 | 220 486.00 | | 201 041.00 |
ST Autres comptes | 948 593.00 | 1 008 507.00 | | 948 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 304.00 | 266 021.00 | | 241 304.00 |
YT Sous‐traitance | 8 968.00 | 2 107.00 | | 8 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 889 570.00 | 921 594.00 | | 889 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 303.00 | 22 387.00 | | 22 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 450.00 | 53 752.00 | | 48 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 668.00 | 932 906.00 | | 874 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 005.00 | 694 676.00 | | 711 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 289 475.00 | 2 418 714.00 | | 2 289 475.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |