| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AN Terrains | 19 886.00 | 6 353.00 | 13 533.00 | 19 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 187.00 | 32 649.00 | 15 538.00 | 48 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 468.00 | 1 305 923.00 | 116 545.00 | 1 422 468.00 |
BF Prêts | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 292.00 | 1 351 785.00 | 287 506.00 | 1 639 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 471.00 | 25 655.00 | 757 816.00 | 783 471.00 |
BZ Autres créances | 512 394.00 | | 512 394.00 | 512 394.00 |
CF Disponibilités | 258 783.00 | | 258 783.00 | 258 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 138.00 | 25 655.00 | 1 552 482.00 | 1 578 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 429.00 | 1 377 441.00 | 1 839 988.00 | 3 217 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 245.00 | 302 798.00 | | 310 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 032.00 | 7 448.00 | | -64 032.00 |
DL TOTAL (I) | 411 213.00 | 475 245.00 | | 411 213.00 |
DP Provisions pour risques | 514 974.00 | 329 986.00 | | 514 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | 27 953.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 974.00 | 357 939.00 | | 553 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 556.00 | 33 530.00 | | 85 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 318.00 | 335 948.00 | | 35 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 158.00 | 527 711.00 | | 403 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 362.00 | 345 760.00 | | 297 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
EA Autres dettes | 29 977.00 | 2 982.00 | | 29 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 801.00 | 1 245 931.00 | | 874 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 988.00 | 2 079 115.00 | | 1 839 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 241.00 | 1 219 542.00 | | 813 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 508.00 | | 243 508.00 | 243 508.00 |
FG Production vendue services | 4 169 169.00 | | 4 169 169.00 | 4 169 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 677.00 | | 4 412 677.00 | 4 412 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 988.00 | |
GE Autres charges | | | 17 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 191.00 | 150 600.00 | | 64 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 264.00 | 4 750.00 | | 87 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 7 528.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 964.00 | 12 278.00 | | 92 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 243.00 | 38 465.00 | | 4 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 2 199.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | 40 663.00 | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 952.00 | -28 385.00 | | 87 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | -10 800.00 | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 799.00 | 4 623 790.00 | | 4 597 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 831.00 | 4 616 342.00 | | 4 661 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 032.00 | 7 448.00 | | -64 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 448.00 | | 123 864.00 | 1 605 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 454.00 | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 020.00 | 1 639 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 567.00 | 1 490 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 361.00 | | | 147 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 535.00 | | 120 572.00 | 1 454 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 292.00 | 3 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 831.00 | 66 521.00 | 84 567.00 | 1 369 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 970.00 | 66 521.00 | 84 567.00 | 1 362 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 939.00 | 223 988.00 | 27 953.00 | 357 939.00 |
6T Sur comptes clients | 11 793.00 | 13 862.00 | | 11 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 793.00 | 13 862.00 | | 11 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 732.00 | 237 850.00 | 27 953.00 | 369 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 850.00 | 27 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 158.00 | 403 158.00 | | 403 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
UP Prêts | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 748 225.00 | 748 225.00 | | 748 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
VB T. V. A. | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
VC Groupe et associés | 411 605.00 | 411 605.00 | | 411 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 556.00 | 23 996.00 | 61 560.00 | 85 556.00 |
VI Groupe et associés | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VP Divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 317.00 | 1 262 728.00 | 35 589.00 | 1 298 317.00 |
VW T.V.A. | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 801.00 | 813 241.00 | 61 560.00 | 874 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 957.00 | 26 147.00 | | 23 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 299.00 | 201 041.00 | | 216 299.00 |
ST Autres comptes | 749 296.00 | 948 593.00 | | 749 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 631.00 | 241 304.00 | | 376 631.00 |
YT Sous‐traitance | 296 917.00 | 8 968.00 | | 296 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771 664.00 | 889 570.00 | | 771 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 046.00 | 22 303.00 | | 12 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 003.00 | 48 450.00 | | 36 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 535.00 | 874 668.00 | | 882 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 229.00 | 711 005.00 | | 676 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 410 806.00 | 2 289 475.00 | | 2 410 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |