| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 773.00 | 88.00 | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AN Terrains | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 896.00 | 22 226.00 | 9 670.00 | 31 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 425.00 | 1 516 205.00 | 107 220.00 | 1 623 425.00 |
BF Prêts | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 995.00 | 1 551 091.00 | 260 905.00 | 1 811 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 699.00 | 30 610.00 | 811 089.00 | 841 699.00 |
BZ Autres créances | 1 039 304.00 | | 1 039 304.00 | 1 039 304.00 |
CF Disponibilités | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 254.00 | 30 610.00 | 2 039 644.00 | 2 070 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 249.00 | 1 581 700.00 | 2 300 548.00 | 3 882 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 283 673.00 | 240 288.00 | | 283 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 125.00 | 43 385.00 | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 467 798.00 | 448 673.00 | | 467 798.00 |
DP Provisions pour risques | 199 072.00 | 182 932.00 | | 199 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 953.00 | 18 533.00 | | 22 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 025.00 | 201 465.00 | | 222 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 771.00 | 71 172.00 | | 23 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 746.00 | 246 739.00 | | 359 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 538.00 | 630 926.00 | | 798 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 302.00 | 375 987.00 | | 373 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 028.00 | 3 600.00 | | 50 028.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 2 395.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 726.00 | 1 330 819.00 | | 1 610 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 548.00 | 1 980 957.00 | | 2 300 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 726.00 | 1 307 051.00 | | 1 610 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
FG Production vendue services | 4 599 471.00 | | 4 599 471.00 | 4 599 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 028.00 | | 4 666 028.00 | 4 666 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 012.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 550.00 | 10 195.00 | | 29 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 288.00 | 777.00 | | 15 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 838.00 | 10 972.00 | | 44 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 636.00 | 2 868.00 | | 90 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 642.00 | 2 868.00 | | 95 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 804.00 | 8 105.00 | | -50 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 260.00 | -16 200.00 | | -13 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 226.00 | 5 797 482.00 | | 4 952 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 101.00 | 5 754 097.00 | | 4 933 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 125.00 | 43 385.00 | | 19 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 570.00 | | 104 287.00 | 2 196 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 342.00 | 3 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 862.00 | 1 811 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 520.00 | 1 661 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 361.00 | | | 147 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 257.00 | | 92 471.00 | 2 040 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | | 11 817.00 | 8 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 539.00 | 88 066.00 | 466 514.00 | 1 929 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | 111.00 | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 877.00 | 87 955.00 | 466 514.00 | 1 922 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 465.00 | 89 012.00 | 68 452.00 | 201 465.00 |
6T Sur comptes clients | 25 493.00 | 8 869.00 | 3 753.00 | 25 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 493.00 | 8 869.00 | 3 753.00 | 25 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 958.00 | 97 881.00 | 72 205.00 | 226 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 881.00 | 72 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 538.00 | 798 538.00 | | 798 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 462.00 | 135 462.00 | | 135 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UP Prêts | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 796 191.00 | 796 191.00 | | 796 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
VB T. V. A. | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
VC Groupe et associés | 800 160.00 | 800 160.00 | | 800 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VI Groupe et associés | 359 746.00 | 359 746.00 | | 359 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
VP Divers | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 101.00 | 116 101.00 | | 116 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 327.00 | 1 839 475.00 | 45 852.00 | 1 885 327.00 |
VW T.V.A. | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 726.00 | 1 610 726.00 | | 1 610 726.00 |