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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 9 802.00 | 916.00 | 10 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 718.00 | 9 802.00 | 916.00 | 10 718.00 |
BT Marchandises | 280 964.00 | | 280 964.00 | 280 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 699.00 | 9 523.00 | 619 176.00 | 628 699.00 |
BZ Autres créances | 114 107.00 | | 114 107.00 | 114 107.00 |
CF Disponibilités | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 862.00 | 9 523.00 | 1 119 339.00 | 1 128 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 580.00 | 19 325.00 | 1 120 255.00 | 1 139 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DG Autres réserves | 126 465.00 | 126 406.00 | | 126 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 768.00 | 61 059.00 | | 24 768.00 |
DL TOTAL (I) | 173 694.00 | 209 926.00 | | 173 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 284.00 | 333 046.00 | | 398 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 397.00 | 395 415.00 | | 329 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 939.00 | 206 815.00 | | 210 939.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 6 900.00 | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 561.00 | 942 175.00 | | 946 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 255.00 | 1 152 101.00 | | 1 120 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 561.00 | 942 175.00 | | 946 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 074.00 | 20 713.00 | 1 815 786.00 | 1 795 074.00 |
FG Production vendue services | 235 924.00 | | 235 924.00 | 235 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 998.00 | 20 713.00 | 2 051 710.00 | 2 030 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 600.00 | 8 194.00 | | 12 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | -15 441.00 | | 11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 438.00 | 1 839 146.00 | | 2 064 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 671.00 | 1 778 087.00 | | 2 039 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 768.00 | 61 059.00 | | 24 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 934.00 | | 784.00 | 9 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 934.00 | | 784.00 | 9 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308.00 | 494.00 | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | 494.00 | | 9 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 432.00 | 3 135.00 | 44.00 | 6 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 432.00 | 3 135.00 | 44.00 | 6 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 432.00 | 3 135.00 | 44.00 | 6 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 397.00 | 329 397.00 | | 329 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 617 199.00 | | | 617 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VC Groupe et associés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 398 284.00 | 398 284.00 | | 398 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 793.00 | 738 293.00 | 11 500.00 | 749 793.00 |
VW T.V.A. | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 561.00 | 946 561.00 | | 946 561.00 |