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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 064.00 | 17 630.00 | 8 433.00 | 26 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 064.00 | 17 630.00 | 8 433.00 | 26 064.00 |
BT Marchandises | 320 062.00 | 33 480.00 | 286 581.00 | 320 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 777.00 | 7 150.00 | 596 626.00 | 603 777.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 340 624.00 | | 340 624.00 | 340 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 833.00 | 40 631.00 | 1 229 202.00 | 1 269 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 897.00 | 58 261.00 | 1 237 635.00 | 1 295 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
DG Autres réserves | 238 079.00 | | | 238 079.00 |
DH Report à nouveau | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DL TOTAL (I) | 334 096.00 | | | 334 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 174.00 | | | 277 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 137.00 | | | 426 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 539.00 | | | 903 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 635.00 | | | 1 237 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 539.00 | | | 903 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335 501.00 | 50 238.00 | 3 385 740.00 | 3 335 501.00 |
FG Production vendue services | 68 998.00 | 3 065.00 | 72 063.00 | 68 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 500.00 | 53 303.00 | 3 457 804.00 | 3 404 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 480.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 560.00 | | | 3 488 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 113.00 | | | 3 480 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 324.00 | | 9 740.00 | 16 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | | 9 740.00 | 16 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 564.00 | 3 066.00 | | 14 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 564.00 | 3 066.00 | | 14 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 137.00 | 426 137.00 | | 426 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 670.00 | 198 670.00 | | 198 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 732.00 | 278 732.00 | | 278 732.00 |
UX Autres créances clients | 603 777.00 | 603 777.00 | | 603 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 147.00 | 608 147.00 | | 608 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 539.00 | 903 539.00 | | 903 539.00 |