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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 324.00 | 12 695.00 | 3 628.00 | 16 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 324.00 | 12 695.00 | 3 628.00 | 16 324.00 |
BT Marchandises | 208 482.00 | 23 969.00 | 184 513.00 | 208 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 212.00 | 9 292.00 | 615 920.00 | 625 212.00 |
BZ Autres créances | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
CF Disponibilités | 289 012.00 | | 289 012.00 | 289 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 897.00 | 33 261.00 | 1 164 637.00 | 1 197 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 221.00 | 45 956.00 | 1 168 265.00 | 1 214 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
DG Autres réserves | 238 080.00 | 212 731.00 | | 238 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 758.00 | 25 348.00 | | 41 758.00 |
DL TOTAL (I) | 325 450.00 | 283 692.00 | | 325 450.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 658.00 | 412 981.00 | | 234 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 666.00 | 247 504.00 | | 508 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 315.00 | 293 695.00 | | 92 315.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 8 450.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 815.00 | 962 779.00 | | 837 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 265.00 | 1 246 471.00 | | 1 168 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 301 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 426 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 2 080.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | -2 080.00 | | -4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | 3 411.00 | | 17 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 101.00 | 2 672 836.00 | | 2 485 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 343.00 | 2 647 488.00 | | 2 443 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 758.00 | 25 348.00 | | 41 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 890.00 | | 2 818.00 | 13 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 506.00 | | 2 818.00 | 13 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 119.00 | 1 576.00 | | 11 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 1 576.00 | | 11 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 666.00 | 508 666.00 | | 508 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UX Autres créances clients | 625 212.00 | 625 212.00 | | 625 212.00 |
VI Groupe et associés | 214 952.00 | 214 952.00 | | 214 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 403.00 | 700 403.00 | | 700 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 815.00 | 837 815.00 | | 837 815.00 |