| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 10 250.00 | 468.00 | 10 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 102.00 | 10 250.00 | 852.00 | 11 102.00 |
BT Marchandises | 246 479.00 | 36 424.00 | 210 055.00 | 246 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 921.00 | 9 468.00 | 648 453.00 | 657 921.00 |
BZ Autres créances | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
CF Disponibilités | 320 436.00 | | 320 436.00 | 320 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 308 287.00 | 45 892.00 | 1 262 396.00 | 1 308 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 389.00 | 56 141.00 | 1 263 248.00 | 1 319 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 645.00 | 5 961.00 | | 13 645.00 |
DG Autres réserves | 143 549.00 | 126 465.00 | | 143 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 650.00 | 24 768.00 | | 84 650.00 |
DL TOTAL (I) | 258 343.00 | 173 694.00 | | 258 343.00 |
DP Provisions pour risques | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 115.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 499.00 | 398 284.00 | | 412 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 893.00 | 329 397.00 | | 383 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 760.00 | 210 939.00 | | 191 760.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 7 826.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 138.00 | 946 561.00 | | 992 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 248.00 | 1 120 255.00 | | 1 263 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 138.00 | 946 561.00 | | 992 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 115.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 692.00 | 6 364.00 | 2 249 055.00 | 2 242 692.00 |
FG Production vendue services | 171 421.00 | | 171 421.00 | 171 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 113.00 | 6 364.00 | 2 420 477.00 | 2 414 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 767.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 778.00 | 12 600.00 | | 19 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 11 214.00 | | 30 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 396.00 | 2 064 438.00 | | 2 453 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 746.00 | 2 039 671.00 | | 2 368 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 650.00 | 24 768.00 | | 84 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 718.00 | | 384.00 | 10 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 802.00 | 448.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 802.00 | 448.00 | | 9 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 767.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 36 424.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 523.00 | | 55.00 | 9 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 523.00 | 36 424.00 | 55.00 | 9 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 523.00 | 49 191.00 | 55.00 | 9 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 191.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 893.00 | 383 893.00 | | 383 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 646 487.00 | | | 646 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 412 499.00 | 412 499.00 | | 412 499.00 |
VP Divers | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 756.00 | 729 938.00 | 11 818.00 | 741 756.00 |
VW T.V.A. | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 138.00 | 992 138.00 | | 992 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |