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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 323.00 | 14 564.00 | 1 759.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323.00 | 14 564.00 | 1 759.00 | 16 323.00 |
BT Marchandises | 209 618.00 | 13 241.00 | 196 377.00 | 209 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 096.00 | 7 206.00 | 584 889.00 | 592 096.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 585 988.00 | | 585 988.00 | 585 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 263.00 | 20 447.00 | 1 376 815.00 | 1 397 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 586.00 | 35 012.00 | 1 378 574.00 | 1 413 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
DG Autres réserves | 238 079.00 | | | 238 079.00 |
DH Report à nouveau | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
DL TOTAL (I) | 417 648.00 | | | 417 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 380.00 | | | 270 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 783.00 | | | 532 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 761.00 | | | 157 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 925.00 | | | 960 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 574.00 | | | 1 378 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 925.00 | | | 960 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 573.00 | 45 762.00 | 2 346 336.00 | 2 300 573.00 |
FG Production vendue services | 152 002.00 | 1 815.00 | 153 818.00 | 152 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 576.00 | 47 577.00 | 2 500 154.00 | 2 452 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 948.00 | | | 2 539 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 749.00 | | | 2 447 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 695.00 | 1 869.00 | | 12 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 695.00 | 1 869.00 | | 12 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 784.00 | 532 784.00 | | 532 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 761.00 | 157 761.00 | | 157 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
UX Autres créances clients | 592 096.00 | 592 096.00 | | 592 096.00 |
VI Groupe et associés | 213 376.00 | 213 376.00 | | 213 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 656.00 | 600 656.00 | | 600 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 926.00 | 960 926.00 | | 960 926.00 |