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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 506.00 | 11 119.00 | 2 387.00 | 13 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 890.00 | 11 119.00 | 2 771.00 | 13 890.00 |
BT Marchandises | 233 574.00 | 69 218.00 | 164 356.00 | 233 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 381.00 | 9 396.00 | 665 984.00 | 675 381.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 536 014.00 | | 536 014.00 | 536 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 862.00 | 78 614.00 | 1 373 248.00 | 1 451 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 752.00 | 89 734.00 | 1 376 019.00 | 1 465 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 112.00 | 13 645.00 | | 29 112.00 |
DG Autres réserves | 212 731.00 | 143 549.00 | | 212 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 349.00 | 84 650.00 | | 25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 283 692.00 | 258 343.00 | | 283 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 21.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 981.00 | 412 499.00 | | 412 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 072.00 | 383 893.00 | | 371 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 695.00 | 191 760.00 | | 293 695.00 |
EA Autres dettes | 14 429.00 | 3 965.00 | | 14 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 327.00 | 992 138.00 | | 1 092 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 019.00 | 1 263 248.00 | | 1 376 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 327.00 | 992 138.00 | | 1 092 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 21.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 981.00 | | | 412 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 546.00 | 2 707.00 | 2 343 253.00 | 2 340 546.00 |
FG Production vendue services | 305 526.00 | | 305 526.00 | 305 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 072.00 | 2 707.00 | 2 648 779.00 | 2 646 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 794.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | 13 057.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 30 511.00 | | 3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 836.00 | 2 453 396.00 | | 2 672 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 487.00 | 2 368 746.00 | | 2 647 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 349.00 | 84 650.00 | | 25 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 102.00 | | 2 789.00 | 11 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 718.00 | | 2 789.00 | 10 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 250.00 | 870.00 | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | 870.00 | | 10 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 424.00 | 32 794.00 | | 36 424.00 |
6T Sur comptes clients | 9 468.00 | | 72.00 | 9 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 892.00 | 32 794.00 | 72.00 | 45 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 659.00 | 32 794.00 | 12 839.00 | 58 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 794.00 | 12 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 072.00 | 371 072.00 | | 371 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 597.00 | 155 597.00 | | 155 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 664 032.00 | 664 032.00 | | 664 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 412 981.00 | 412 981.00 | | 412 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 658.00 | 670 925.00 | 11 733.00 | 682 658.00 |
VW T.V.A. | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 327.00 | 1 092 327.00 | | 1 092 327.00 |