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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 637 352.00 | | 637 352.00 | 637 352.00 |
AN Terrains | 42 400.00 | 14 388.00 | 28 012.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 67 940.00 | 57 515.00 | 10 425.00 | 67 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 475.00 | 48 058.00 | 6 417.00 | 54 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 213.00 | 155 903.00 | 119 310.00 | 275 213.00 |
BF Prêts | 1 224 360.00 | | 1 224 360.00 | 1 224 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 022.00 | 279 646.00 | 2 057 376.00 | 2 337 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
BT Marchandises | 493 485.00 | | 493 485.00 | 493 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 312.00 | 15 295.00 | 352 017.00 | 367 312.00 |
BZ Autres créances | 1 524 023.00 | | 1 524 023.00 | 1 524 023.00 |
CF Disponibilités | 469 286.00 | | 469 286.00 | 469 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 130.00 | 15 295.00 | 2 866 835.00 | 2 882 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 152.00 | 294 941.00 | 4 924 211.00 | 5 219 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 374.00 | 2 382 374.00 | | 2 382 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 855.00 | 117 351.00 | | 138 855.00 |
DG Autres réserves | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 648.00 | 430 097.00 | | 482 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 722.00 | 2 930 667.00 | | 3 004 722.00 |
DP Provisions pour risques | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 189.00 | 71 998.00 | | 32 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 366.00 | 574 733.00 | | 829 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 662.00 | 411 402.00 | | 394 662.00 |
EA Autres dettes | 358 827.00 | 316 108.00 | | 358 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 445.00 | 11 226.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 489.00 | 1 385 468.00 | | 1 627 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 211.00 | 4 608 135.00 | | 4 924 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 159.00 | 1 385 468.00 | | 1 605 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 442 998.00 | | 7 442 998.00 | 7 442 998.00 |
FG Production vendue services | 210 302.00 | | 210 302.00 | 210 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 299.00 | | 7 653 299.00 | 7 653 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 121 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 628.00 | 19 191.00 | | 30 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 263.00 | 13 117.00 | | 11 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 263.00 | 88 067.00 | | 11 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 964.00 | 4 199.00 | | 7 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 990.00 | 161 824.00 | | 50 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 727.00 | -73 757.00 | | -39 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 967.00 | 205 058.00 | | 234 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 756 051.00 | 7 578 809.00 | | 7 756 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 403.00 | 7 148 712.00 | | 7 273 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 648.00 | 430 097.00 | | 482 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 803.00 | | 1 295 082.00 | 2 293 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225 800.00 | 1 255 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 863.00 | 2 337 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | 641 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 948.00 | 440 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 249.00 | | | 641 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 255.00 | | 70 722.00 | 395 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 300.00 | | 1 224 360.00 | 1 257 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 165.00 | 50 579.00 | 18 098.00 | 247 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | 115.00 | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 269.00 | 50 579.00 | 17 983.00 | 243 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 928.00 | 2 039.00 | 3 671.00 | 16 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 928.00 | 2 039.00 | 3 671.00 | 16 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 928.00 | 2 039.00 | 3 671.00 | 308 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 039.00 | 3 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 366.00 | 829 366.00 | | 829 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 230.00 | 245 230.00 | | 245 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 827.00 | 358 827.00 | | 358 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UP Prêts | 1 224 360.00 | 24 360.00 | | 1 224 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 430.00 | | | 350 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VC Groupe et associés | 866 817.00 | | | 866 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 758.00 | 9 429.00 | 22 330.00 | 31 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 306.00 | | | 655 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 370.00 | 1 917 870.00 | 1 231 500.00 | 3 149 370.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 489.00 | 1 605 159.00 | 22 330.00 | 1 627 489.00 |