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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 241.00 | |
AH Fonds commercial | | | 637 352.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 481.00 | |
AN Terrains | | | 28 513.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153 356.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 874 643.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 974.00 | |
BT Marchandises | | | 649 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 170 306.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 858 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 631 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 369 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 244 630.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 374.00 | | | 2 382 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
DG Autres réserves | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 286.00 | | | 312 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 950.00 | | | 2 957 950.00 |
DP Provisions pour risques | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 531.00 | | | 242 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 011.00 | | | 270 011.00 |
EA Autres dettes | 489 478.00 | | | 489 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 181.00 | | | 1 009 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 630.00 | | | 4 244 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 159 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 368 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 428.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 848.00 | | | 126 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 667.00 | | | 4 505 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 381.00 | | | 4 193 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 286.00 | | | 312 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 981.00 | | 86 623.00 | 1 343 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 920.00 | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 183.00 | 1 377 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 263.00 | 677 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 782.00 | | 24 520.00 | 642 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 579.00 | | 62 103.00 | 660 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 584.00 | 85 242.00 | 30 048.00 | 447 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 4 151.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 507.00 | 81 091.00 | 30 048.00 | 444 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 958.00 | 10 428.00 | 963.00 | 28 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 958.00 | 10 428.00 | 963.00 | 28 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 458.00 | 10 428.00 | 963.00 | 306 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 428.00 | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 531.00 | 242 531.00 | | 242 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 478.00 | 489 478.00 | | 489 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 170 306.00 | 170 306.00 | | 170 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VC Groupe et associés | 976 843.00 | 976 843.00 | | 976 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 835.00 | 817 835.00 | | 817 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 341.00 | 2 102 641.00 | 32 700.00 | 2 135 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 181.00 | 1 009 181.00 | | 1 009 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |