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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 081.00 | 507.00 | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 637 352.00 | | 637 352.00 | 637 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 582.00 | 3 259.00 | 3 842.00 |
AN Terrains | 58 283.00 | 21 995.00 | 36 288.00 | 58 283.00 |
AP Constructions | 67 940.00 | 66 238.00 | 1 702.00 | 67 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 475.00 | 54 300.00 | 175.00 | 54 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 186.00 | 229 612.00 | 163 574.00 | 393 186.00 |
BF Prêts | 1 217 640.00 | | 1 217 640.00 | 1 217 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 006.00 | 373 808.00 | 2 093 198.00 | 2 467 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BT Marchandises | 550 163.00 | | 550 163.00 | 550 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 530.00 | 25 704.00 | 505 826.00 | 531 530.00 |
BZ Autres créances | 1 687 963.00 | | 1 687 963.00 | 1 687 963.00 |
CF Disponibilités | 415 705.00 | | 415 705.00 | 415 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 690.00 | 25 704.00 | 3 200 986.00 | 3 226 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 697.00 | 399 513.00 | 5 294 184.00 | 5 693 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 374.00 | 2 382 374.00 | | 2 382 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 453.00 | 162 988.00 | | 188 453.00 |
DG Autres réserves | 14 070.00 | 6 709.00 | | 14 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 271.00 | 509 301.00 | | 528 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 169.00 | 3 061 372.00 | | 3 113 169.00 |
DP Provisions pour risques | 277 500.00 | 267 250.00 | | 277 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 500.00 | 267 250.00 | | 277 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 829.00 | 23 071.00 | | 283 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 608.00 | 592 706.00 | | 909 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 861.00 | 372 220.00 | | 276 861.00 |
EA Autres dettes | 428 813.00 | 343 189.00 | | 428 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 516.00 | 1 331 186.00 | | 1 903 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 184.00 | 4 659 808.00 | | 5 294 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 299.00 | 1 318 370.00 | | 1 900 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 485 959.00 | | 7 485 959.00 | 7 485 959.00 |
FG Production vendue services | 273 323.00 | | 273 323.00 | 273 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 283.00 | | 7 759 283.00 | 7 759 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 838 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 189 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 713.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 106.00 | 19 443.00 | | 26 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 96 603.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 032.00 | 1 450.00 | | 20 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 24 750.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 807.00 | 122 803.00 | | 56 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 861.00 | 8 444.00 | | 6 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 111.00 | 333 088.00 | | 53 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 696.00 | -210 285.00 | | 3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 318.00 | 248 918.00 | | 217 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 010.00 | 7 933 010.00 | | 7 919 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 739.00 | 7 423 710.00 | | 7 390 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 271.00 | 509 301.00 | | 528 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 969.00 | | 110 650.00 | 2 376 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 250 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 613.00 | 2 467 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 213.00 | 573 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 940.00 | | 3 842.00 | 638 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 489.00 | | 105 609.00 | 486 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 540.00 | | 1 200.00 | 1 251 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 375.00 | 68 785.00 | 11 352.00 | 316 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 716.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 428.00 | 68 070.00 | 11 352.00 | 315 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 250.00 | 46 250.00 | 36 000.00 | 267 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 992.00 | 21 713.00 | | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | 21 713.00 | | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 242.00 | 67 963.00 | 36 000.00 | 271 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 250.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 608.00 | 909 608.00 | | 909 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 143.00 | 183 143.00 | | 183 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 813.00 | 428 813.00 | | 428 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UP Prêts | 1 217 640.00 | 17 640.00 | 1 200 000.00 | 1 217 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 493 233.00 | 493 233.00 | | 493 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VC Groupe et associés | 757 530.00 | 757 530.00 | | 757 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 829.00 | 280 612.00 | 3 217.00 | 283 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 769.00 | 896 769.00 | | 896 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 367.00 | 2 255 667.00 | 1 232 700.00 | 3 488 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 516.00 | 1 900 299.00 | 3 217.00 | 1 903 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |