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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 214.00 | 374.00 | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 637 352.00 | | 637 352.00 | 637 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 1 863.00 | 1 979.00 | 3 842.00 |
AN Terrains | 58 283.00 | 25 882.00 | 32 400.00 | 58 283.00 |
AP Constructions | 67 940.00 | 67 787.00 | 153.00 | 67 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 881.00 | 296 363.00 | 183 518.00 | 479 881.00 |
BF Prêts | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 981.00 | 447 584.00 | 896 397.00 | 1 343 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BT Marchandises | 530 081.00 | | 530 081.00 | 530 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 201.00 | 28 958.00 | 660 243.00 | 689 201.00 |
BZ Autres créances | 2 727 585.00 | | 2 727 585.00 | 2 727 585.00 |
CF Disponibilités | 284 719.00 | | 284 719.00 | 284 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 505.00 | 28 958.00 | 4 258 547.00 | 4 287 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 486.00 | 476 543.00 | 5 154 943.00 | 5 631 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 374.00 | 2 382 374.00 | | 2 382 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 866.00 | 188 453.00 | | 214 866.00 |
DG Autres réserves | 15 928.00 | 14 070.00 | | 15 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 495.00 | 528 271.00 | | 522 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 663.00 | 3 113 169.00 | | 3 135 663.00 |
DP Provisions pour risques | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241.00 | 283 829.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 895.00 | 909 608.00 | | 982 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 486.00 | 276 861.00 | | 306 486.00 |
EA Autres dettes | 448 158.00 | 428 813.00 | | 448 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 741 780.00 | 1 903 516.00 | | 1 741 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 943.00 | 5 294 184.00 | | 5 154 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 780.00 | 1 900 299.00 | | 1 741 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 951 100.00 | | 7 951 100.00 | 7 951 100.00 |
FG Production vendue services | 232 022.00 | | 232 022.00 | 232 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 122.00 | | 8 183 122.00 | 8 183 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 272 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 557 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 448.00 | 26 106.00 | | 32 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 014.00 | 775.00 | | 7 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | 20 032.00 | | 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | 56 807.00 | | 7 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 550.00 | 6 861.00 | | 5 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 53 111.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | 3 696.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 828.00 | 217 318.00 | | 218 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 303 801.00 | 7 919 010.00 | | 8 303 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781 306.00 | 7 390 739.00 | | 7 781 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 495.00 | 528 271.00 | | 522 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 006.00 | | 108 330.00 | 2 467 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 217 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217 640.00 | 40 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 355.00 | 1 343 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 715.00 | 660 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 782.00 | | | 642 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 884.00 | | 100 410.00 | 573 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 340.00 | | 7 920.00 | 1 250 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 808.00 | 81 941.00 | 8 165.00 | 373 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 1 414.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 145.00 | 80 528.00 | 8 165.00 | 372 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 895.00 | 982 895.00 | | 982 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 471.00 | 225 471.00 | | 225 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 158.00 | 448 158.00 | | 448 158.00 |
UP Prêts | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 658 251.00 | 658 251.00 | | 658 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 828 304.00 | 1 828 304.00 | | 1 828 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 951.00 | 884 951.00 | | 884 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 273.00 | 3 456 573.00 | 32 700.00 | 3 489 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 780.00 | 1 741 780.00 | | 1 741 780.00 |