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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588.00 | 1 481.00 | 12 108.00 | 13 588.00 |
AH Fonds commercial | 818 352.00 | | 818 352.00 | 818 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 952.00 | 25 071.00 | 49 880.00 | 74 952.00 |
AN Terrains | 58 283.00 | 33 657.00 | 24 626.00 | 58 283.00 |
AP Constructions | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 581.00 | 556 486.00 | 249 095.00 | 805 581.00 |
BF Prêts | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 025.00 | 739 111.00 | 1 225 914.00 | 1 965 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BT Marchandises | 994 415.00 | 26 754.00 | 967 661.00 | 994 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 864.00 | 42 228.00 | 486 635.00 | 528 864.00 |
BZ Autres créances | 2 091 961.00 | | 2 091 961.00 | 2 091 961.00 |
CF Disponibilités | 1 030 627.00 | | 1 030 627.00 | 1 030 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 448.00 | 68 982.00 | 4 621 466.00 | 4 690 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 473.00 | 808 093.00 | 5 847 380.00 | 6 655 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 374.00 | | | 2 382 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
DG Autres réserves | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 875.00 | | | 702 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 587.00 | | | 3 422 587.00 |
DP Provisions pour risques | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 099.00 | | | 1 234 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 463.00 | | | 348 463.00 |
EA Autres dettes | 559 516.00 | | | 559 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 293.00 | | | 2 147 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 380.00 | | | 5 847 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 293.00 | | | 2 147 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 559 931.00 | | 7 559 931.00 | 7 559 931.00 |
FG Production vendue services | 253 996.00 | | 253 996.00 | 253 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 813 927.00 | | 7 813 927.00 | 7 813 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 444 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 114.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 747.00 | | | 258 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 103 735.00 | | | 8 103 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 860.00 | | | 7 400 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 875.00 | | | 702 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 421.00 | | 621 906.00 | 1 377 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 736.00 | 71 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 303.00 | 1 965 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 567.00 | 986 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 302.00 | | 239 590.00 | 667 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 419.00 | | 339 427.00 | 677 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | 42 890.00 | 32 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 778.00 | 253 867.00 | 17 535.00 | 502 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | 19 324.00 | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 550.00 | 234 543.00 | 17 535.00 | 495 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 423.00 | 5 360.00 | 1 555.00 | 38 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 423.00 | 32 114.00 | 1 555.00 | 38 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 923.00 | 32 114.00 | 1 555.00 | 315 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 114.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 099.00 | 1 234 099.00 | | 1 234 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 204.00 | 240 204.00 | | 240 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 516.00 | 559 516.00 | | 559 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UP Prêts | 36 264.00 | 7 642.00 | 28 623.00 | 36 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
UX Autres créances clients | 475 997.00 | 475 997.00 | | 475 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VB T. V. A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VC Groupe et associés | 985 070.00 | 985 070.00 | | 985 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 663.00 | 184 663.00 | | 184 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 511.00 | 906 511.00 | | 906 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 937.00 | 2 638 724.00 | 64 213.00 | 2 702 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 293.00 | 2 147 293.00 | | 2 147 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |