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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 948.00 | 640.00 | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 637 352.00 | | 637 352.00 | 637 352.00 |
AN Terrains | 58 283.00 | 18 107.00 | 40 175.00 | 58 283.00 |
AP Constructions | 67 940.00 | 61 950.00 | 5 990.00 | 67 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 475.00 | 51 379.00 | 3 096.00 | 54 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 791.00 | 183 992.00 | 121 799.00 | 305 791.00 |
BF Prêts | 1 220 040.00 | | 1 220 040.00 | 1 220 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 969.00 | 316 375.00 | 2 060 594.00 | 2 376 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BT Marchandises | 500 266.00 | | 500 266.00 | 500 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 404.00 | 3 992.00 | 325 412.00 | 329 404.00 |
BZ Autres créances | 1 458 805.00 | | 1 458 805.00 | 1 458 805.00 |
CF Disponibilités | 281 912.00 | | 281 912.00 | 281 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 206.00 | 3 992.00 | 2 599 214.00 | 2 603 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 175.00 | 320 367.00 | 4 659 808.00 | 4 980 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 374.00 | 2 382 374.00 | | 2 382 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 988.00 | 138 855.00 | | 162 988.00 |
DG Autres réserves | 6 709.00 | 845.00 | | 6 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 301.00 | 482 648.00 | | 509 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 372.00 | 3 004 722.00 | | 3 061 372.00 |
DP Provisions pour risques | 267 250.00 | 292 000.00 | | 267 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 250.00 | 292 000.00 | | 267 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 071.00 | 32 189.00 | | 23 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 706.00 | 829 366.00 | | 592 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 220.00 | 394 662.00 | | 372 220.00 |
EA Autres dettes | 343 189.00 | 358 827.00 | | 343 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 331 186.00 | 1 627 489.00 | | 1 331 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 808.00 | 4 924 211.00 | | 4 659 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 370.00 | 1 605 159.00 | | 1 318 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 456 299.00 | | 7 456 299.00 | 7 456 299.00 |
FG Production vendue services | 255 701.00 | | 255 701.00 | 255 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 000.00 | | 7 712 000.00 | 7 712 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 774 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 904 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 443.00 | 30 628.00 | | 19 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 603.00 | | | 96 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 11 263.00 | | 1 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 803.00 | 11 263.00 | | 122 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 645.00 | 43 025.00 | | 324 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444.00 | 7 964.00 | | 8 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 088.00 | 50 990.00 | | 333 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 285.00 | -39 727.00 | | -210 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 918.00 | 234 967.00 | | 248 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 010.00 | 7 756 051.00 | | 7 933 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 710.00 | 7 273 403.00 | | 7 423 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 301.00 | 482 648.00 | | 509 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 022.00 | | 73 045.00 | 2 337 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 1 251 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 098.00 | 2 376 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 859.00 | 638 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 919.00 | 486 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 133.00 | | 666.00 | 641 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 029.00 | | 72 379.00 | 440 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 860.00 | | | 1 255 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 646.00 | 57 064.00 | 20 334.00 | 279 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 26.00 | 2 859.00 | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 865.00 | 57 038.00 | 17 475.00 | 275 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 000.00 | | 24 750.00 | 292 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 295.00 | | 11 304.00 | 15 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 295.00 | | 11 304.00 | 15 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 295.00 | | 36 054.00 | 307 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 706.00 | 592 706.00 | | 592 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 161.00 | 156 161.00 | | 156 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 243.00 | 179 243.00 | | 179 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 189.00 | 343 189.00 | | 343 189.00 |
UP Prêts | 1 220 040.00 | 20 040.00 | | 1 220 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 827.00 | | | 324 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 684 159.00 | | | 684 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 330.00 | 9 514.00 | 12 816.00 | 22 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VP Divers | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 887.00 | | | 752 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 448.00 | 1 813 948.00 | 1 231 500.00 | 3 045 448.00 |
VW T.V.A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 186.00 | 1 318 370.00 | 12 816.00 | 1 331 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |