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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 733.00 | 21 649.00 | 35 083.00 | 56 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 696.00 | 22 649.00 | 632 047.00 | 654 696.00 |
BT Marchandises | 96 345.00 | 10 954.00 | 85 391.00 | 96 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BZ Autres créances | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 646.00 | 10 954.00 | 153 691.00 | 164 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 342.00 | 33 604.00 | 785 738.00 | 819 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 745.00 | 424 658.00 | | 432 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 331.00 | 8 088.00 | | 29 331.00 |
DL TOTAL (I) | 472 076.00 | 442 745.00 | | 472 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 515.00 | 256 273.00 | | 181 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 061.00 | 78 562.00 | | 109 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 079.00 | 28 171.00 | | 23 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 662.00 | 363 007.00 | | 313 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 738.00 | 805 752.00 | | 785 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 966.00 | 181 491.00 | | 193 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 740.00 | | 977 740.00 | 977 740.00 |
FG Production vendue services | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 428.00 | | 989 428.00 | 989 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 150.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 35 004.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 372.00 | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 11 930.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 12 302.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 058.00 | 22 702.00 | | 17 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 895.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 759.00 | 1 159 303.00 | | 1 023 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 428.00 | 1 151 216.00 | | 994 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 331.00 | 8 088.00 | | 29 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 237.00 | | 34 257.00 | 628 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 798.00 | 654 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 798.00 | 57 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 499.00 | | 33 032.00 | 32 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | 1 225.00 | 15 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 549.00 | 4 715.00 | 7 615.00 | 25 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 549.00 | 4 715.00 | 7 615.00 | 25 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 853.00 | 10 954.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 853.00 | 10 954.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853.00 | 10 954.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 954.00 | 3 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 516.00 | 61 819.00 | 119 696.00 | 181 516.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 662.00 | 193 966.00 | 119 696.00 | 313 662.00 |