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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | 122 800.00 | 457 200.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 295.00 | 45 636.00 | 307 659.00 | 353 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 407.00 | 169 436.00 | 783 971.00 | 953 407.00 |
BT Marchandises | 147 393.00 | 12 818.00 | 134 576.00 | 147 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
BZ Autres créances | 109 070.00 | | 109 070.00 | 109 070.00 |
CF Disponibilités | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 148.00 | 12 818.00 | 362 330.00 | 375 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 554.00 | 182 254.00 | 1 146 300.00 | 1 328 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 885.00 | 525 919.00 | | 628 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | 102 966.00 | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 653 696.00 | 638 885.00 | | 653 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 469.00 | | | 223 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 9 871.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 343.00 | 223 682.00 | | 227 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 839.00 | 57 691.00 | | 29 839.00 |
EA Autres dettes | 11 894.00 | 625.00 | | 11 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 605.00 | 291 869.00 | | 492 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 300.00 | 930 754.00 | | 1 146 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 426.00 | | 1 075 426.00 | 1 075 426.00 |
FG Production vendue services | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 422.00 | | 1 089 422.00 | 1 089 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 819.00 | 450 000.00 | | 7 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 819.00 | 450 000.00 | | 7 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 131 053.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 131 053.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 508.00 | 318 947.00 | | 7 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 35 619.00 | | 3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 719.00 | 1 525 545.00 | | 1 114 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 908.00 | 1 422 578.00 | | 1 099 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 810.00 | 102 966.00 | | 14 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 639.00 | | 294 768.00 | 658 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 528.00 | | 294 768.00 | 59 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 162.00 | 11 474.00 | | 35 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 162.00 | 11 474.00 | | 35 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 770.00 | 12 818.00 | 9 770.00 | 9 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 570.00 | 12 818.00 | 9 770.00 | 132 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 570.00 | 12 818.00 | 9 770.00 | 132 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 343.00 | 227 343.00 | | 227 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VB T. V. A. | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VC Groupe et associés | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 017.00 | 21 099.00 | 86 662.00 | 202 017.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 082.00 | 166 082.00 | | 166 082.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 605.00 | 311 687.00 | 86 662.00 | 492 605.00 |