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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | 122 800.00 | 457 200.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 528.00 | 34 162.00 | 24 365.00 | 58 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 639.00 | 157 962.00 | 500 677.00 | 658 639.00 |
BT Marchandises | 96 736.00 | 9 770.00 | 86 966.00 | 96 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
BZ Autres créances | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CF Disponibilités | 273 501.00 | | 273 501.00 | 273 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 847.00 | 9 770.00 | 430 077.00 | 439 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 486.00 | 167 732.00 | 930 754.00 | 1 098 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 919.00 | 491 393.00 | | 525 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 966.00 | 34 526.00 | | 102 966.00 |
DL TOTAL (I) | 638 885.00 | 535 919.00 | | 638 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 871.00 | 4 342.00 | | 9 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 682.00 | 121 070.00 | | 223 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 691.00 | 12 513.00 | | 57 691.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 869.00 | 228 531.00 | | 291 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 754.00 | 764 450.00 | | 930 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 869.00 | 228 531.00 | | 291 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 019.00 | | 1 046 019.00 | 1 046 019.00 |
FG Production vendue services | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 525.00 | | 1 067 525.00 | 1 067 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 947.00 | | | 318 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 619.00 | 4 856.00 | | 35 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 545.00 | 1 009 542.00 | | 1 525 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 578.00 | 975 016.00 | | 1 422 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 966.00 | 34 526.00 | | 102 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 989.00 | | 650.00 | 657 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 462.00 | | 650.00 | 18 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 078.00 | 4 084.00 | | 31 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 078.00 | 4 084.00 | | 31 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 059.00 | 132 570.00 | 6 059.00 | 6 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 869.00 | | | 291 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 682.00 | 223 682.00 | | 223 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VI Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 869.00 | 291 869.00 | | 291 869.00 |