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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 748.00 | 26 214.00 | 30 533.00 | 56 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 459.00 | 27 214.00 | 628 245.00 | 655 459.00 |
BT Marchandises | 77 634.00 | 7 828.00 | 69 806.00 | 77 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CF Disponibilités | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 095.00 | 7 828.00 | 136 267.00 | 144 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 555.00 | 35 043.00 | 764 512.00 | 799 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 076.00 | 432 745.00 | | 462 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 317.00 | 29 331.00 | | 29 317.00 |
DL TOTAL (I) | 501 393.00 | 472 076.00 | | 501 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 116.00 | 181 515.00 | | 132 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 908.00 | 109 061.00 | | 106 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 054.00 | 23 079.00 | | 24 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 119.00 | 313 662.00 | | 263 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 512.00 | 785 738.00 | | 764 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 665.00 | 193 966.00 | | 207 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 788.00 | | 973 788.00 | 973 788.00 |
FG Production vendue services | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 311.00 | | 1 000 311.00 | 1 000 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 828.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | 20 000.00 | | 3 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177.00 | 2 758.00 | | 4 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 2 942.00 | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 17 058.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 2 984.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 024.00 | 1 023 759.00 | | 1 022 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 707.00 | 994 428.00 | | 992 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 317.00 | 29 331.00 | | 29 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 696.00 | | 763.00 | 654 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 733.00 | | 15.00 | 57 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 964.00 | | 748.00 | 16 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 649.00 | 4 565.00 | | 22 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 649.00 | 4 565.00 | | 22 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 954.00 | 7 828.00 | 10 954.00 | 10 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 954.00 | 7 828.00 | 10 954.00 | 10 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 954.00 | 7 828.00 | 10 954.00 | 10 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 828.00 | 10 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 908.00 | 106 908.00 | | 106 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 116.00 | 76 662.00 | 55 454.00 | 132 116.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 119.00 | 207 665.00 | 55 454.00 | 263 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |