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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 528.00 | 30 078.00 | 28 449.00 | 58 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 989.00 | 31 078.00 | 626 911.00 | 657 989.00 |
BT Marchandises | 92 449.00 | 6 059.00 | 86 390.00 | 92 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 598.00 | 6 059.00 | 137 539.00 | 143 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 587.00 | 37 137.00 | 764 450.00 | 801 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 393.00 | 462 076.00 | | 491 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 526.00 | 29 317.00 | | 34 526.00 |
DL TOTAL (I) | 535 919.00 | 501 393.00 | | 535 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 606.00 | 132 116.00 | | 90 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 41.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 070.00 | 106 908.00 | | 121 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 513.00 | 24 054.00 | | 12 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 531.00 | 263 119.00 | | 228 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 450.00 | 764 512.00 | | 764 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 531.00 | 207 665.00 | | 228 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 150.00 | | 978 150.00 | 978 150.00 |
FG Production vendue services | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 365.00 | | 998 365.00 | 998 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 052.00 | | 4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 542.00 | 1 022 024.00 | | 1 009 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 016.00 | 992 707.00 | | 975 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 526.00 | 29 317.00 | | 34 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 459.00 | | 2 530.00 | 655 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 748.00 | | 1 780.00 | 57 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 712.00 | | 750.00 | 17 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 214.00 | 3 864.00 | | 27 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 214.00 | 3 864.00 | | 27 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 828.00 | 6 059.00 | 7 828.00 | 7 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 828.00 | 6 059.00 | 7 828.00 | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 828.00 | 6 059.00 | 7 828.00 | 7 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 059.00 | 7 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 070.00 | 121 070.00 | | 121 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 531.00 | 228 531.00 | | 228 531.00 |