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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | -1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 187 204.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 643 696.00 | 628 885.00 | | 643 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 708.00 | 14 810.00 | | 19 708.00 |
DL TOTAL (I) | 673 404.00 | 653 696.00 | | 673 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 918.00 | 223 469.00 | | 280 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 59.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 732.00 | 227 343.00 | | 189 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 934.00 | 29 839.00 | | 42 934.00 |
EA Autres dettes | | 11 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 800.00 | 492 605.00 | | 513 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 204.00 | 1 146 300.00 | | 1 187 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 205.00 | 311 687.00 | | 354 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 260.00 | 7 819.00 | | 12 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 260.00 | 7 819.00 | | 12 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 311.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 311.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 658.00 | 7 508.00 | | 11 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 3 625.00 | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 859.00 | 1 114 719.00 | | 1 427 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 152.00 | 1 099 908.00 | | 1 408 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 708.00 | 14 810.00 | | 19 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 636.00 | 34 053.00 | | 46 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 636.00 | 34 053.00 | | 46 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 636.00 | 34 053.00 | | 46 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 618.00 | 15 665.00 | 12 818.00 | 135 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 618.00 | 15 665.00 | 12 818.00 | 135 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 665.00 | 12 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 732.00 | 189 732.00 | | 189 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VC Groupe et associés | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 918.00 | 21 323.00 | 87 583.00 | 180 918.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 155.00 | 162 155.00 | | 162 155.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 800.00 | 354 205.00 | 87 583.00 | 513 800.00 |