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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 591 979.00 | 18 971 009.00 | 24 620 970.00 | 43 591 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746 580.00 | | 4 746 580.00 | 4 746 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 338 559.00 | 18 971 009.00 | 29 367 550.00 | 48 338 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 651 718.00 | | 651 718.00 | 651 718.00 |
CF Disponibilités | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 711.00 | | 694 711.00 | 694 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 355 868.00 | | 12 355 868.00 | 12 355 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 389 138.00 | 18 971 009.00 | 42 418 129.00 | 61 389 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 929 021.00 | -12 264 608.00 | | -13 929 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 530.00 | -1 664 413.00 | | -1 172 530.00 |
DK Provisions réglementées | 9 710 662.00 | 9 943 128.00 | | 9 710 662.00 |
DL TOTAL (I) | -5 389 890.00 | -3 984 893.00 | | -5 389 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 172 312.00 | 42 264 545.00 | | 42 172 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 096.00 | 1 238 936.00 | | 1 330 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 227 508.00 | 4 478 933.00 | | 4 227 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 808 019.00 | 48 062 190.00 | | 47 808 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 418 129.00 | 44 077 297.00 | | 42 418 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 030 049.00 | 4 030 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 030 049.00 | 4 030 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -10 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 020 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 467.00 | | | 232 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 467.00 | | | 232 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 420 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 467.00 | -420 716.00 | | 232 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615 771.00 | -874 092.00 | | -615 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 828.00 | 4 067 669.00 | | 4 429 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 358.00 | 5 732 082.00 | | 5 602 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 530.00 | -1 664 413.00 | | -1 172 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 363 815.00 | | 974 744.00 | 47 363 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 338 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 591 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 591 979.00 | | | 43 591 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771 836.00 | | 974 744.00 | 3 771 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 617 780.00 | 3 353 229.00 | | 15 617 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 617 780.00 | 3 353 229.00 | | 15 617 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 943 128.00 | | 232 467.00 | 9 943 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 943 128.00 | | 232 467.00 | 9 943 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330 096.00 | 533.00 | | 1 330 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 227 508.00 | 250 738.00 | 1 003 638.00 | 4 227 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746 580.00 | | | 4 746 580.00 |
UX Autres créances clients | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 615 771.00 | | | 615 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 172 312.00 | 1 130 213.00 | 5 118 387.00 | 42 172 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 765.00 | | | 1 054 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 413.00 | 674 833.00 | 4 746 580.00 | 5 421 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 809 953.00 | 1 461 521.00 | 6 122 025.00 | 47 809 953.00 |