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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 591 979.00 | 35 732 838.00 | 7 859 141.00 | 43 591 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181 728.00 | | 7 181 728.00 | 7 181 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 773 707.00 | 35 732 838.00 | 15 040 870.00 | 50 773 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BZ Autres créances | 143 227.00 | | 143 227.00 | 143 227.00 |
CF Disponibilités | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 977.00 | | 168 977.00 | 168 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 459 891.00 | | 7 459 891.00 | 7 459 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 402 575.00 | 35 732 838.00 | 22 669 738.00 | 58 402 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 864 116.00 | -16 595 190.00 | | -16 864 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 765.00 | -268 926.00 | | -224 765.00 |
DK Provisions réglementées | 3 780 863.00 | 5 090 636.00 | | 3 780 863.00 |
DL TOTAL (I) | -13 307 019.00 | -11 772 480.00 | | -13 307 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 032 363.00 | 30 326 242.00 | | 31 032 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 354.00 | 1 762 761.00 | | 1 891 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | | -4 482.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 973 132.00 | 3 223 870.00 | | 2 973 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 976 756.00 | 35 388 423.00 | | 35 976 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 669 738.00 | 23 615 943.00 | | 22 669 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 754 936.00 | 3 754 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 754 936.00 | 3 754 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -38 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309 773.00 | 1 314 090.00 | | 1 309 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 773.00 | 1 314 090.00 | | 1 309 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309 773.00 | 1 314 090.00 | | 1 309 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 186.00 | -126 687.00 | | -89 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 477.00 | 5 280 407.00 | | 5 312 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 242.00 | 5 549 333.00 | | 5 537 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 765.00 | -268 926.00 | | -224 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 424 864.00 | | 354 126.00 | 50 424 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 283.00 | 7 181 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283.00 | 50 773 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 591 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 591 979.00 | | | 43 591 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832 885.00 | | 354 126.00 | 6 832 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 383 925.00 | 3 348 912.00 | | 32 383 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 383 925.00 | 3 348 912.00 | | 32 383 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 090 636.00 | | 1 309 773.00 | 5 090 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090 636.00 | | 1 309 773.00 | 5 090 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 309 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 354.00 | 379.00 | | 1 891 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 973 132.00 | 250 738.00 | 1 003 638.00 | 2 973 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181 728.00 | -5 283.00 | 7 187 011.00 | 7 181 728.00 |
UX Autres créances clients | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 032 363.00 | 1 929 202.00 | 8 816 035.00 | 31 032 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 566.00 | | | 128 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385 399.00 | | | 1 385 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 334 866.00 | 147 855.00 | 7 187 011.00 | 7 334 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 976 756.00 | 2 260 225.00 | 9 819 673.00 | 35 976 756.00 |