| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 591 979.00 | 25 677 467.00 | 17 914 512.00 | 43 591 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 068 304.00 | | 6 068 304.00 | 6 068 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 660 283.00 | 25 677 467.00 | 23 982 816.00 | 49 660 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 266 938.00 | | 266 938.00 | 266 938.00 |
CF Disponibilités | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 017.00 | | 287 017.00 | 287 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 314 514.00 | | 8 314 514.00 | 8 314 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 261 814.00 | 25 677 467.00 | 32 584 347.00 | 58 261 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 864 390.00 | -15 101 551.00 | | -15 864 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 618.00 | -762 839.00 | | -426 618.00 |
DK Provisions réglementées | 7 718 816.00 | 8 938 063.00 | | 7 718 816.00 |
DL TOTAL (I) | -8 571 192.00 | -6 925 327.00 | | -8 571 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 821 359.00 | 35 741 473.00 | | 35 821 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 620.00 | 1 427 404.00 | | 1 530 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | -2 505.00 | -2 364.00 | | -2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 726 032.00 | 3 976 770.00 | | 3 726 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 155 539.00 | 41 223 320.00 | | 41 155 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 584 347.00 | 34 297 993.00 | | 32 584 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 739 964.00 | 3 739 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 739 964.00 | 3 739 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -19 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 869 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 219 246.00 | 772 599.00 | | 1 219 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 246.00 | 772 599.00 | | 1 219 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219 246.00 | 772 599.00 | | 1 219 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 044.00 | -400 617.00 | | -224 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 922.00 | 4 699 255.00 | | 5 177 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 540.00 | 5 462 094.00 | | 5 604 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 618.00 | -762 839.00 | | -426 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 094 386.00 | | 565 896.00 | 49 094 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 068 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 660 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 591 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 591 979.00 | | | 43 591 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502 407.00 | | 565 896.00 | 5 502 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 324 238.00 | 3 353 229.00 | | 22 324 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 324 238.00 | 3 353 229.00 | | 22 324 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 938 063.00 | | 1 219 246.00 | 8 938 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 938 063.00 | | 1 219 246.00 | 8 938 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530 620.00 | | | 1 530 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 505.00 | -2 505.00 | | -2 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 726 032.00 | 250 738.00 | 1 003 638.00 | 3 726 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 068 304.00 | -2 505.00 | 6 070 808.00 | 6 068 304.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 224 044.00 | 244 044.00 | | 224 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 821 359.00 | 1 244 474.00 | 5 698 911.00 | 35 821 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 390.00 | 343 990.00 | | 34 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337 746.00 | 266 938.00 | 6 070 808.00 | 6 337 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 155 539.00 | 1 572 740.00 | 6 702 549.00 | 41 155 539.00 |