| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 591 979.00 | 32 383 925.00 | 11 208 054.00 | 43 591 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832 885.00 | | 6 832 885.00 | 6 832 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 424 864.00 | 32 383 925.00 | 18 040 939.00 | 50 424 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BZ Autres créances | 172 844.00 | | 172 844.00 | 172 844.00 |
CF Disponibilités | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 529.00 | | 206 529.00 | 206 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 368 475.00 | | 5 368 475.00 | 5 368 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 999 869.00 | 32 383 925.00 | 23 615 943.00 | 55 999 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 595 190.00 | -16 291 008.00 | | -16 595 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 926.00 | -304 182.00 | | -268 926.00 |
DK Provisions réglementées | 5 090 636.00 | 6 404 726.00 | | 5 090 636.00 |
DL TOTAL (I) | -11 772 480.00 | -10 189 464.00 | | -11 772 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 326 242.00 | 34 863 506.00 | | 30 326 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 761.00 | 1 642 606.00 | | 1 762 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | -4 482.00 | -3 398.00 | | -4 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 223 870.00 | 3 475 295.00 | | 3 223 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 388 423.00 | 40 058 040.00 | | 35 388 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 615 943.00 | 29 868 577.00 | | 23 615 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 720 658.00 | 3 720 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 720 658.00 | 3 720 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -27 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 709 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 314 090.00 | 1 314 090.00 | | 1 314 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 090.00 | 1 314 090.00 | | 1 314 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314 090.00 | 1 314 090.00 | | 1 314 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 687.00 | -159 746.00 | | -126 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 407.00 | 5 403 251.00 | | 5 280 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 333.00 | 5 707 433.00 | | 5 549 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 926.00 | -304 182.00 | | -268 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 063 626.00 | | 361 238.00 | 50 063 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 424 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 591 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 591 979.00 | | | 43 591 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471 647.00 | | 361 235.00 | 6 471 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 030 696.00 | 3 353 229.00 | | 29 030 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 030 696.00 | 3 353 229.00 | | 29 030 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 404 726.00 | | 1 314 090.00 | 6 404 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 404 726.00 | | 1 314 090.00 | 6 404 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 762 761.00 | | | 1 762 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 482.00 | -4 482.00 | | -4 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 223 870.00 | 251 098.00 | 1 002 591.00 | 3 223 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832 885.00 | 6 832 885.00 | | 6 832 885.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 126 687.00 | 126 687.00 | | 126 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 326 242.00 | 1 687 979.00 | 7 711 530.00 | 30 326 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309 127.00 | | | 1 309 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 877.00 | 7 014 877.00 | | 7 014 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 388 423.00 | 2 014 627.00 | 8 714 121.00 | 35 388 423.00 |