| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 591 979.00 | 22 324 238.00 | 21 267 741.00 | 43 591 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502 407.00 | | 5 502 407.00 | 5 502 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 094 386.00 | 22 324 238.00 | 26 770 148.00 | 49 094 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BZ Autres créances | 520 313.00 | | 520 313.00 | 520 313.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 238.00 | | 548 238.00 | 548 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 979 607.00 | | 6 979 607.00 | 6 979 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 622 230.00 | 22 324 238.00 | 34 297 993.00 | 56 622 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 101 551.00 | -13 929 021.00 | | -15 101 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 839.00 | -1 172 530.00 | | -762 839.00 |
DK Provisions réglementées | 8 938 063.00 | 9 710 662.00 | | 8 938 063.00 |
DL TOTAL (I) | -6 925 327.00 | -5 389 890.00 | | -6 925 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 741 473.00 | 42 172 312.00 | | 35 741 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 404.00 | 1 330 096.00 | | 1 427 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | -2 364.00 | -1 934.00 | | -2 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 976 770.00 | 4 227 508.00 | | 3 976 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 223 320.00 | 47 808 019.00 | | 41 223 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 297 993.00 | 42 418 129.00 | | 34 297 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 731 860.00 | 3 731 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 731 860.00 | 3 731 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353 229.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -17 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 936 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772 599.00 | 232 467.00 | | 772 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 599.00 | 232 467.00 | | 772 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772 599.00 | 232 467.00 | | 772 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 617.00 | -615 771.00 | | -400 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 255.00 | 4 429 828.00 | | 4 699 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 094.00 | 5 602 358.00 | | 5 462 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 839.00 | -1 172 530.00 | | -762 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 338 559.00 | | 755 827.00 | 48 338 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 094 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 591 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 591 979.00 | | | 43 591 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746 580.00 | | 755 827.00 | 4 746 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 971 009.00 | 3 353 229.00 | | 18 971 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 971 009.00 | 3 353 229.00 | | 18 971 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 710 662.00 | | 772 599.00 | 9 710 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 710 662.00 | | 772 599.00 | 9 710 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 772 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427 404.00 | 851.00 | | 1 427 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 364.00 | -2 364.00 | | -2 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 976 770.00 | 250 738.00 | 1 003 638.00 | 3 976 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502 407.00 | -2 364.00 | | 5 502 407.00 |
UX Autres créances clients | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 400 617.00 | | | 400 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 681 711.00 | 1 195 260.00 | 5 400 855.00 | 35 681 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 704.00 | | | 1 117 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 050 645.00 | 545 873.00 | 5 504 772.00 | 6 050 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 223 320.00 | 1 584 283.00 | 6 404 493.00 | 41 223 320.00 |