| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 591 979.00 | 29 030 696.00 | 14 561 283.00 | 43 591 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 471 647.00 | | 6 471 647.00 | 6 471 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 063 626.00 | 29 030 696.00 | 21 032 930.00 | 50 063 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BZ Autres créances | 204 764.00 | | 204 764.00 | 204 764.00 |
CF Disponibilités | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 712.00 | | 239 712.00 | 239 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 595 935.00 | | 8 595 935.00 | 8 595 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 899 273.00 | 29 030 696.00 | 29 868 577.00 | 58 899 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 291 008.00 | -15 864 390.00 | | -16 291 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 182.00 | -426 618.00 | | -304 182.00 |
DK Provisions réglementées | 6 404 726.00 | 7 718 816.00 | | 6 404 726.00 |
DL TOTAL (I) | -10 189 464.00 | -8 571 192.00 | | -10 189 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 863 506.00 | 35 821 359.00 | | 34 863 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 606.00 | 1 530 620.00 | | 1 642 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | -3 398.00 | -2 505.00 | | -3 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 475 295.00 | 3 726 032.00 | | 3 475 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 058 040.00 | 41 155 539.00 | | 40 058 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 868 577.00 | 32 584 347.00 | | 29 868 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 854 515.00 | 3 854 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 854 515.00 | 3 854 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -22 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 778 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 314 090.00 | 1 219 246.00 | | 1 314 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 090.00 | 1 219 246.00 | | 1 314 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314 090.00 | 1 219 246.00 | | 1 314 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 746.00 | -224 044.00 | | -159 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 251.00 | 5 177 922.00 | | 5 403 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 433.00 | 5 604 540.00 | | 5 707 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 182.00 | -426 618.00 | | -304 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 660 283.00 | | 403 343.00 | 49 660 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 471 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 063 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 591 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 591 979.00 | | | 43 591 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068 304.00 | | 403 343.00 | 6 068 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 677 467.00 | 3 353 229.00 | | 25 677 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 677 467.00 | 3 353 229.00 | | 25 677 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 718 816.00 | | 1 314 090.00 | 7 718 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 718 816.00 | | 1 314 090.00 | 7 718 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642 606.00 | | | 1 642 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 399.00 | -3 399.00 | | -3 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 475 295.00 | 250 738.00 | 1 002 951.00 | 3 475 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 471 647.00 | -3 398.00 | 6 475 045.00 | 6 471 647.00 |
UX Autres créances clients | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 863 506.00 | 1 314 327.00 | 6 014 290.00 | 34 863 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 473.00 | | | 1 244 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689 746.00 | 214 701.00 | 6 475 045.00 | 6 689 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 058 040.00 | 1 641 699.00 | 7 017 241.00 | 40 058 040.00 |