| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 252.00 | 1 468 922.00 | 298 329.00 | 1 767 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BF Prêts | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 297.00 | 1 470 922.00 | 479 374.00 | 1 950 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 750.00 | 3 563.00 | 2 185 186.00 | 2 188 750.00 |
BZ Autres créances | 320 449.00 | | 320 449.00 | 320 449.00 |
CF Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 244.00 | 3 563.00 | 2 611 680.00 | 2 615 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 541.00 | 1 474 486.00 | 3 091 055.00 | 4 565 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 387 904.00 | | | 1 387 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 152.00 | | | -332 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 451.00 | | | 1 096 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 063.00 | | | 135 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 205.00 | | | 835 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 390.00 | | | 917 390.00 |
EA Autres dettes | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 103.00 | | | 1 931 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 055.00 | | | 3 091 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 103.00 | | | 1 931 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 063.00 | | | 135 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
FG Production vendue services | 9 980 837.00 | | 9 980 837.00 | 9 980 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 056 233.00 | | 10 056 233.00 | 10 056 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 262 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 535.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 743 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 013.00 | | | 195 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 413 644.00 | | | 10 413 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 745 796.00 | | | 10 745 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 152.00 | | | -332 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 683 307.00 | | | 683 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 918.00 | | | 1 825 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 500.00 | | | 1 685 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 800.00 | 305 536.00 | 27 413.00 | 1 192 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 800.00 | 305 536.00 | 27 413.00 | 1 192 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 205.00 | 835 205.00 | | 835 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 063.00 | 135 063.00 | | 135 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 344.00 | 2 516 037.00 | 110 307.00 | 2 626 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 103.00 | 1 931 103.00 | | 1 931 103.00 |