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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 342.00 | 1 180 210.00 | 31 132.00 | 1 211 342.00 |
BF Prêts | 163 112.00 | | 163 112.00 | 163 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 643.00 | 1 192 129.00 | 237 514.00 | 1 429 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 235.00 | 10 520.00 | 1 167 715.00 | 1 178 235.00 |
BZ Autres créances | 1 354 278.00 | | 1 354 278.00 | 1 354 278.00 |
CF Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 545.00 | 10 520.00 | 2 647 025.00 | 2 657 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 188.00 | 1 202 649.00 | 2 884 539.00 | 4 087 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 382.00 | | | 163 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 968 429.00 | 934 132.00 | | 968 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 251.00 | 34 297.00 | | 172 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 380.00 | 1 009 129.00 | | 1 181 380.00 |
DP Provisions pour risques | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 106 207.00 | 21 200.00 | | 106 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 771.00 | 175 876.00 | | 147 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 592.00 | 3 488.00 | | 65 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 545.00 | 746 476.00 | | 738 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 536.00 | 1 178 543.00 | | 619 536.00 |
EA Autres dettes | 25 508.00 | 25 400.00 | | 25 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 952.00 | 2 129 782.00 | | 1 596 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 539.00 | 3 160 111.00 | | 2 884 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 952.00 | 2 129 782.00 | | 1 596 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 783.00 | 400 500.00 | 696 283.00 | 295 783.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 354 180.00 | | 6 354 180.00 | 6 354 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 963.00 | 400 500.00 | 7 050 463.00 | 6 649 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 207.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 126.00 | 504 131.00 | | 53 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 903.00 | 504 131.00 | | 132 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 903.00 | -104 131.00 | | -132 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 958.00 | 8 000 326.00 | | 7 141 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969 707.00 | 7 966 029.00 | | 6 969 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 251.00 | 34 297.00 | | 172 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 923.00 | | 35 515.00 | 1 822 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 795.00 | 1 429 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 795.00 | 1 213 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 757.00 | | 27 380.00 | 1 614 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 247.00 | | 8 135.00 | 155 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 369.00 | 85 007.00 | 395 247.00 | 1 502 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 450.00 | 85 007.00 | 395 247.00 | 1 492 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | 106 207.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
6T Sur comptes clients | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 720.00 | 106 207.00 | 21 200.00 | 31 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 207.00 | 21 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 545.00 | 738 545.00 | | 738 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 631.00 | 280 631.00 | | 280 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
UP Prêts | 163 112.00 | 163 112.00 | | 163 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 235.00 | 1 165 611.00 | 12 624.00 | 1 178 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VB T. V. A. | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 650.00 | 1 167 650.00 | | 1 167 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
VI Groupe et associés | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VP Divers | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 312.00 | 2 688 688.00 | 12 624.00 | 2 701 312.00 |
VW T.V.A. | 192 173.00 | 192 173.00 | | 192 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 952.00 | 1 596 952.00 | | 1 596 952.00 |