| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 919.00 | 6 342.00 | 3 577.00 | 9 919.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 058.00 | 1 473 256.00 | 249 801.00 | 1 723 058.00 |
BF Prêts | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 507.00 | 1 481 598.00 | 430 908.00 | 1 912 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 705.00 | | 128 705.00 | 128 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 914.00 | 3 564.00 | 1 499 350.00 | 1 502 914.00 |
BZ Autres créances | 589 758.00 | | 589 758.00 | 589 758.00 |
CF Disponibilités | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 813.00 | 3 564.00 | 2 256 249.00 | 2 259 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 320.00 | 1 485 162.00 | 2 687 157.00 | 4 172 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 914 569.00 | 1 055 752.00 | | 914 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605.00 | -141 183.00 | | 13 605.00 |
DL TOTAL (I) | 968 875.00 | 955 269.00 | | 968 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 200.00 | 63 500.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | 63 500.00 | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 733.00 | 159 585.00 | | 97 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 816.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 678.00 | 1 032 528.00 | | 889 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 881.00 | 851 219.00 | | 683 881.00 |
EA Autres dettes | 24 621.00 | 100 541.00 | | 24 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 083.00 | 2 144 688.00 | | 1 697 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 157.00 | 3 163 457.00 | | 2 687 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 083.00 | 2 144 688.00 | | 1 697 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 051.00 | 158 950.00 | | 97 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 909.00 | | 120 909.00 | 120 909.00 |
FG Production vendue services | 8 779 399.00 | 12 154.00 | 8 791 553.00 | 8 779 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 900 309.00 | 12 154.00 | 8 912 463.00 | 8 900 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 078 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 116.00 | 151 381.00 | | 98 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 283 916.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 283 916.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 272.00 | 12 438.00 | | 73 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 272.00 | 14 331.00 | | 73 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 728.00 | 269 585.00 | | 126 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 278 222.00 | 9 964 510.00 | | 9 278 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 264 616.00 | 10 105 693.00 | | 9 264 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 605.00 | -141 183.00 | | 13 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 406.00 | 182 415.00 | | 198 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 460.00 | | 183 954.00 | 1 881 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 908.00 | 1 912 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 908.00 | 1 725 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 518.00 | | 172 447.00 | 1 705 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 023.00 | | 11 507.00 | 123 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 568.00 | 110 938.00 | 152 908.00 | 1 523 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 307.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 533.00 | 107 631.00 | 152 908.00 | 1 520 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 500.00 | 21 200.00 | 63 500.00 | 63 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 064.00 | 21 200.00 | 63 500.00 | 67 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 200.00 | 63 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 678.00 | 889 678.00 | | 889 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 847.00 | 147 847.00 | | 147 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 005.00 | 203 005.00 | | 203 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
UP Prêts | 134 395.00 | 134 395.00 | | 134 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 914.00 | 1 498 652.00 | 4 262.00 | 1 502 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
VC Groupe et associés | 275 725.00 | 275 725.00 | | 275 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VP Divers | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 280.00 | 189 280.00 | | 189 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 089.00 | 2 233 827.00 | 4 262.00 | 2 238 089.00 |
VW T.V.A. | 328 351.00 | 328 351.00 | | 328 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 083.00 | 1 697 083.00 | | 1 697 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |