| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 757.00 | 1 490 450.00 | 122 307.00 | 1 612 757.00 |
BF Prêts | 154 977.00 | | 154 977.00 | 154 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 923.00 | 1 502 369.00 | 320 554.00 | 1 822 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 846.00 | 10 520.00 | 1 657 325.00 | 1 667 846.00 |
BZ Autres créances | 1 062 490.00 | | 1 062 490.00 | 1 062 490.00 |
CF Disponibilités | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 078.00 | 10 520.00 | 2 839 557.00 | 2 850 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 000.00 | 1 512 889.00 | 3 160 111.00 | 4 673 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 247.00 | | | 155 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 934 132.00 | 928 175.00 | | 934 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 297.00 | 5 958.00 | | 34 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 129.00 | 974 832.00 | | 1 009 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 876.00 | 50 378.00 | | 175 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 476.00 | 871 790.00 | | 746 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 543.00 | 770 055.00 | | 1 178 543.00 |
EA Autres dettes | 25 400.00 | 31 457.00 | | 25 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 782.00 | 1 727 453.00 | | 2 129 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 111.00 | 2 723 485.00 | | 3 160 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 782.00 | 1 727 453.00 | | 2 129 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 362.00 | 49 756.00 | | 175 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 538.00 | | 585 538.00 | 585 538.00 |
FD Production vendue biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 6 913 909.00 | | 6 913 909.00 | 6 913 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 447.00 | | 7 511 447.00 | 7 511 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 11 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 172.00 | 71 903.00 | | 84 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 131.00 | 292.00 | | 504 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 131.00 | 6 292.00 | | 504 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 131.00 | -6 292.00 | | -104 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 326.00 | 9 102 418.00 | | 8 000 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 029.00 | 9 096 461.00 | | 7 966 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 297.00 | 5 958.00 | | 34 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 686.00 | 199 850.00 | | 196 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 665.00 | | 99 965.00 | 1 940 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 155 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 708.00 | 1 822 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 573.00 | 1 614 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 675.00 | | 89 654.00 | 1 742 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 071.00 | | 10 311.00 | 145 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 816.00 | 113 055.00 | 133 503.00 | 1 522 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 270.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 167.00 | 112 785.00 | 133 503.00 | 1 513 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | 10 520.00 | 3 564.00 | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564.00 | 10 520.00 | 3 564.00 | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 764.00 | 10 520.00 | 3 564.00 | 24 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 520.00 | 3 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 476.00 | 746 476.00 | | 746 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 618.00 | 490 618.00 | | 490 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 230.00 | 394 230.00 | | 394 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UP Prêts | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 846.00 | 1 655 222.00 | 12 624.00 | 1 667 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
VC Groupe et associés | 845 009.00 | 845 009.00 | | 845 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 876.00 | 175 876.00 | | 175 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VP Divers | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 234.00 | 2 882 610.00 | 12 624.00 | 2 895 234.00 |
VW T.V.A. | 291 810.00 | 291 810.00 | | 291 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 782.00 | 2 129 782.00 | | 2 129 782.00 |