| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 919.00 | 3 035.00 | 6 884.00 | 9 919.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 518.00 | 1 518 533.00 | 184 985.00 | 1 703 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 460.00 | 1 523 568.00 | 357 892.00 | 1 881 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 396.00 | | 185 396.00 | 185 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 630.00 | 3 564.00 | 2 005 067.00 | 2 008 630.00 |
BZ Autres créances | 576 621.00 | | 576 621.00 | 576 621.00 |
CF Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 129.00 | 3 564.00 | 2 805 565.00 | 2 809 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 590.00 | 1 527 132.00 | 3 163 457.00 | 4 690 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 023.00 | | | 123 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 055 752.00 | 1 387 904.00 | | 1 055 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 183.00 | -332 152.00 | | -141 183.00 |
DL TOTAL (I) | 955 269.00 | 1 096 452.00 | | 955 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 585.00 | 135 063.00 | | 159 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 305.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 528.00 | 835 205.00 | | 1 032 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 219.00 | 917 391.00 | | 851 219.00 |
EA Autres dettes | 100 541.00 | 43 139.00 | | 100 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 688.00 | 1 931 103.00 | | 2 144 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 457.00 | 3 091 055.00 | | 3 163 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 688.00 | 1 931 103.00 | | 2 144 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 950.00 | 134 388.00 | | 158 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
FG Production vendue services | 9 419 055.00 | 11 674.00 | 9 430 729.00 | 9 419 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 505 885.00 | 11 674.00 | 9 517 559.00 | 9 505 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 680 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 381.00 | 195 014.00 | | 151 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 916.00 | 151 241.00 | | 283 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 916.00 | 151 241.00 | | 283 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 438.00 | 2 265.00 | | 12 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 331.00 | 2 265.00 | | 14 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 585.00 | 148 976.00 | | 269 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 964 510.00 | 10 413 644.00 | | 9 964 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105 693.00 | 10 745 797.00 | | 10 105 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 183.00 | -332 152.00 | | -141 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 415.00 | 43 270.00 | | 182 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 559.00 | | 161 305.00 | 1 922 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 404.00 | 1 881 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 404.00 | 1 705 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 9 919.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 252.00 | | 138 670.00 | 1 769 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 307.00 | | 12 716.00 | 110 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 922.00 | 253 157.00 | 200 511.00 | 1 470 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 922.00 | 250 122.00 | 200 511.00 | 1 470 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 528.00 | 1 032 528.00 | | 1 032 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 517.00 | 163 517.00 | | 163 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 157.00 | 264 157.00 | | 264 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
UP Prêts | 122 888.00 | 122 888.00 | | 122 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 630.00 | | | 2 008 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VB T. V. A. | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
VC Groupe et associés | 296 639.00 | | | 296 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 585.00 | 159 585.00 | | 159 585.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VP Divers | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 736.00 | 2 713 474.00 | 4 262.00 | 2 717 736.00 |
VW T.V.A. | 423 545.00 | 423 545.00 | | 423 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 688.00 | 2 144 688.00 | | 2 144 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |