| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 919.00 | 9 649.00 | 270.00 | 9 919.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 675.00 | 1 511 167.00 | 229 508.00 | 1 740 675.00 |
BF Prêts | 144 936.00 | | 144 936.00 | 144 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 935.00 | 1 522 816.00 | 418 119.00 | 1 940 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 050.00 | | 153 050.00 | 153 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 457.00 | 3 564.00 | 1 400 893.00 | 1 404 457.00 |
BZ Autres créances | 720 116.00 | | 720 116.00 | 720 116.00 |
CF Disponibilités | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 930.00 | 3 564.00 | 2 305 366.00 | 2 308 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 865.00 | 1 526 380.00 | 2 723 485.00 | 4 249 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 341.00 | | | 145 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 928 175.00 | 914 569.00 | | 928 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | 13 605.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 974 832.00 | 968 875.00 | | 974 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 378.00 | 97 733.00 | | 50 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | 1 171.00 | | 3 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 790.00 | 889 678.00 | | 871 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 055.00 | 683 881.00 | | 770 055.00 |
EA Autres dettes | 31 457.00 | 24 621.00 | | 31 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 453.00 | 1 697 083.00 | | 1 727 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 485.00 | 2 687 157.00 | | 2 723 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 453.00 | 1 697 083.00 | | 1 727 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 756.00 | 97 051.00 | | 49 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 692.00 | | 180 692.00 | 180 692.00 |
FG Production vendue services | 8 817 156.00 | 32 475.00 | 8 849 631.00 | 8 817 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 997 848.00 | 32 475.00 | 9 030 323.00 | 8 997 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 102 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 903.00 | 98 116.00 | | 71 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 73 272.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | 73 272.00 | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 292.00 | 126 728.00 | | -6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 418.00 | 9 278 222.00 | | 9 102 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096 461.00 | 9 264 616.00 | | 9 096 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 958.00 | 13 605.00 | | 5 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 850.00 | 198 406.00 | | 199 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 507.00 | | 124 961.00 | 1 912 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 532.00 | 1 940 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 532.00 | 1 742 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 058.00 | | 114 150.00 | 1 725 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 530.00 | | 10 811.00 | 134 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 598.00 | 137 458.00 | 96 240.00 | 1 481 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 3 307.00 | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 256.00 | 134 151.00 | 96 240.00 | 1 475 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 790.00 | 871 790.00 | | 871 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 971.00 | 156 971.00 | | 156 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 230.00 | 180 230.00 | | 180 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
UP Prêts | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 457.00 | 1 395 875.00 | 8 582.00 | 1 404 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
VC Groupe et associés | 407 603.00 | 407 603.00 | | 407 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VP Divers | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 151.00 | 192 151.00 | | 192 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 660.00 | 2 271 078.00 | 8 582.00 | 2 279 660.00 |
VW T.V.A. | 429 417.00 | 429 417.00 | | 429 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 167.00 | 1 727 167.00 | | 1 727 167.00 |