| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 269 255.00 | 201 709.00 | 67 546.00 | 269 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 214.00 | 140 823.00 | 38 391.00 | 179 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 967.00 | 7 497.00 | 3 470.00 | 10 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 926.00 | 350 029.00 | 139 897.00 | 489 926.00 |
BT Marchandises | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CF Disponibilités | 510 341.00 | | 510 341.00 | 510 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 817.00 | | 573 817.00 | 573 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 743.00 | 350 029.00 | 713 714.00 | 1 063 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 59.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 501.00 | 67 680.00 | | 55 501.00 |
DL TOTAL (I) | 200 724.00 | 212 939.00 | | 200 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 367.00 | 53 680.00 | | 35 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 573.00 | 132 502.00 | | 177 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 108.00 | 154 067.00 | | 172 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 241.00 | 131 561.00 | | 126 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 990.00 | 471 810.00 | | 512 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 714.00 | 684 749.00 | | 713 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 542.00 | 438 636.00 | | 498 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 667.00 | | 2 155 667.00 | 2 155 667.00 |
FG Production vendue services | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 812.00 | | 2 159 812.00 | 2 159 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 084.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 347.00 | 5 738.00 | | 7 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 752.00 | | 2 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | 1 761.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | 2 513.00 | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | -2 513.00 | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 422.00 | 2 363 376.00 | | 2 171 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 921.00 | 2 295 697.00 | | 2 115 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 501.00 | 67 680.00 | | 55 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 159.00 | | 7 208.00 | 486 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 489 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 459 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 670.00 | | 7 208.00 | 455 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 062.00 | 39 084.00 | 2 117.00 | 313 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 062.00 | 39 084.00 | 2 117.00 | 313 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 108.00 | 172 108.00 | | 172 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 234.00 | 18 786.00 | 14 448.00 | 33 234.00 |
VI Groupe et associés | 177 573.00 | 177 573.00 | | 177 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 990.00 | 498 542.00 | 14 448.00 | 512 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 009.00 | 8 955.00 | | 9 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 230.00 | 70 993.00 | | 74 230.00 |
ST Autres comptes | 82 973.00 | 85 446.00 | | 82 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 772.00 | 32 545.00 | | 32 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 509.00 | 23 955.00 | | 22 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 400.00 | 128 560.00 | | 119 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 985.00 | 102 273.00 | | 109 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 975.00 | 188 983.00 | | 189 975.00 |